国内千亿私(sī)募巨(jù)头景林资(zī)产在美(měi)股市场的最新持仓(cāng)曝光了！

　　景林(lín)资产的海外子公司景林资产管理(lǐ)香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证交会提交了截至2023年一(yī)季度末的美(měi)股持仓(cāng)数据(jù)，其持仓市值17.29亿美元（约合人(rén)民币120.31亿元(yuán)），较去(qù)年(nián)底有大幅增长。

　　今年(nián)一(yī)季度，景林(lín)香港公司猛加仓新东方、微软、东南亚网约车和送(sòng)餐(cān)平台(tái)Grab等，新进了英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好(hǎo)未(wèi)来等(děng)；拼(pīn)多多(duō)在一季(jì)度(dù)末位(wèi)列景林美股第一大重(zhòng)仓股，持股市值远大于(yú)其他公司，但是(shì)遭到减持。

　　基金君从(cóng)渠道获(huò)悉景林资产的最新(xīn)观点，其表示看好(hǎo)教(jiào)育行业(yè)龙头公司，同时积极(jí)布局(jú)美股一(yī)些AI公司(sī)。

　　景林美股持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼多(duō)多(duō)为第(dì)一(yī)大重仓股

　　根(gēn)据美国证券交(jiāo)易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止(zhǐ)今年3月31日，景林香港(gǎng)公司(sī)（香港）公司(sī)在美股持有(yǒu)28只证券(quàn)，合计持仓市值达到17.29亿美元（约合人(rén)民币(bì)120.31亿元(yuán)），较去年底的16.3亿美(měi)元大幅增加。（基金君在(zài)此说明一下，13F披露的是景林海(hǎi)外主体(tǐ)的美股持仓，不包(bāo)含境内主(zhǔ)体及(jí)产品的美股头寸。）

　　其中，景(jǐng)林(lín)香港公司(sī)在(zài)美股的(de)前十大重仓(cāng)股，合(hé)计持有市值为13.47亿美元，大概(gài)占其美股持仓总市(shì)值(zhí)的77.89％，集中度相对比(bǐ)较高。

　　具(jù)体来看(kàn)，其前十大重仓股分别是拼多(duō)多、新东方、网易(yì)、美青岛农业大学专科在哪个校区，青岛农业大学专科在哪里？国外(wài)卖平台Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中通快递(dì)、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直(zhí)聘(pìn)、360数科，其中前6名(míng)持仓市(shì)值都超过了1亿(yì)美元。

　　拼(pīn)多多仍然(rán)是景林的第一(yī)大美股持仓标的，持有市值达到3.22亿(yì)美元，远高于其(qí)他重(zhòng)仓股，但是今年一季度减持了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多(duō)从去年10月末开始触底反弹，今年(nián)1月下旬一度涨至106.38美(měi)元(yuán)/股(gǔ)的位置，到(dào)3月末又跌至75.9美(měi)元/股，景林此前(qián)连续多个季度对拼(pīn)多多(duō)越(yuè)跌(diē)越(yuè)买，如今可(kě)能是(shì)分享到了反弹行情、在一季度获(huò)利了结一部分。

　　猛(měng)加仓教育(yù)股

　　新东方(fāng)在今年一季度末跃升(shēng)为景林香港(gǎng)公司的美股第二大持仓，持有430.07万股(gǔ)，较上一(yī)季度(dù)末(mò)猛加仓368.75万股，期(qī)末持股市值达到1.66亿美元。从股(gǔ)价表现来(lái)看，新(xīn)东方(fāng)今年1月从33.63美(měi)元(yuán)/股一度涨至46.63美(měi)元/股(gǔ)的位置，一季(jì)度整(zhěng)体(tǐ)区间震荡比较大(dà)，景林在积(jī)极加仓可(kě)见(jiàn)其看好。新东方最新报收(shōu)37.77美(měi)元/股(gǔ)，总市(shì)值(zhí)为64亿美元，

　　同(tóng)时，景(jǐng)林香港(gǎng)公司还(hái)加仓了好未来，今年一季度(dù)新进224.55万股，期末(mò)持股市值(zhí)达到1439.37万美元。但好未来(lái)的股价今年以(yǐ)来走势也比较波折，年(nián)初一(yī)度涨至9.68美元/股，最新报收6美(měi)元/股，最新总(zǒng)市值仅为39亿美(měi)元。

　　基金君也从渠道获悉了景林(lín)资(zī)产对教育行(xíng)业的最新(xīn)观点，其认为(wèi)，从全行业来看(kàn)，不同年龄层的(de)用户对“教育”的需求依然旺盛，除(chú)了(le)应试，还(hái)包括(kuò)开拓眼界、增长知识(shí)、潜力挖掘、提升综合(hé)能力等。目前行业政策环境趋于稳定，但过程中(zhōng)很多(duō)公司退出离(lí)开，使得行业竞争格局趋(qū)缓，对(duì)于存(cún)量公司(sī)有(yǒu)利。

　　从行(xíng)业龙头公司来看(kàn)，景林资(zī)产表(biǎo)示，凭(píng)借多年积累的口(kǒu)碑和公信力(lì)，品牌的护(hù)城河(hé)依(yī)然很深。个别头部(bù)企(qǐ)业(yè)在K9学(xué)科之外的教育(yù)领域业(yè)务基础扎实，原(yuán)有(yǒu)的留学等业务恢复增(zēng)长，同(tóng)时素质教(jiào)育(yù)、直播(bō)电商业务(wù)等新业务(wù)成为(wèi)新的增长驱动力。且公司的利(lì)润和(hé)现(xiàn)金流稳中转好(hǎo)，同时账(zhàng)上资金充(chōng)足(zú)，当时的估值下有足够(gòu)的安全边际。在过去几个(gè)季度(dù)的财报中，可(kě)以看到(dào)相关积(jī)极信号(hào)。另外，公司核心(xīn)团队具备韧性，在逆(nì)境中保持乐观，经历过动荡(dàng)后依然拥有较强的组织凝聚力，且在持续吸引优秀的人才(cái)。

　　“会持续密切跟踪(zōng)相关公司的基本面变化，同时也要留意估值过热(rè)、政(zhèng)策(cè)导向、社(shè)会整体(tǐ)环(huán)境变化等因素带来的(de)风险。”景林资产称(chēng)。

　　买进多(duō)家科(kē)技巨头

　　值得注意(yì)的是，景林香港公司在今(jīn)年一季度加仓了多家科技巨头，包括英伟达(dá)、微软、谷歌(gē)等。

　　比如景林新(xīn)进英伟达32.53万股，期(qī)末(mò)持股市值为9036.41万美元，位列(liè)第(dì)七(qī)大重(zhòng)仓(cāng)股；同时(shí)加仓微软(ruǎn)23.31万股，持股数量升至28.13万股，期(qī)末(mò)持股(gǔ)市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有市值(zhí)为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟达年初以来从140美元/股附近一路上(shàng)涨(zhǎng)，最新(xīn)收盘报283.4美元/股(gǔ)，实(shí)现了翻倍。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美(měi)元/股的位置，涨到了最新报(bào)收308.97美元/股(gǔ)，尽管(guǎn)中间波动(dòng)也比较大(dà)，但总体表现也不错。

　　基金(jīn)君(jūn)从渠道获(huò)悉(xī)的观点，可能是景林布局(jú)这(zhè)些科(kē)技(jì)巨头(tóu)的原因。

　　景(jǐng)林资产非常(cháng)看好AI人工智能领域，其表(biǎo)示，AI是移动互联网之后最重要(yào)的技(jì)术革(gé)命之(zhī)一，在(zài)短(duǎn)期，AI的突破(pò)和应用(yòng)带(dài)来无限遐(xiá)想，变革已(yǐ)经(jīng)到来。

　　但其(qí)也(yě)认为，A股相关公司真正拥(yōng)有相关核心竞争(zhēng)力的公司不多，且(qiě)估值已经不便宜了(le)，蕴含(hán)了(le)一定风险与不确定性，需(xū)要谨慎青岛农业大学专科在哪个校区，青岛农业大学专科在哪里？筛选与(yǔ)客观评估。更倾向于在美股持(chí)有一些真正(zhèng)掌握了核心技术，且能转换成未来收益的企业(yè)。比如AI的应用(yòng)可以(yǐ)为办公软(ruǎn)件(jiàn)带来(lái)实质效(xiào)率的明(míng)显(xiǎn)提(tí)升，从而影响未(wèi)来的市场份额、营收与利润。

　　景(jǐng)林加(jiā)仓阿里、特斯(sī)拉

　　减持脸书、贝(bèi)壳(ké)

　　从增减(jiǎn)持方面来看，在今(jīn)年一(yī)季度(dù)，景林香(xiāng)港公(gōng)司在美股积极(jí)加仓，新买进5家上市(shì)公司的(de)股票(piào)，包(bāo)括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来、在线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括新(xīn)东方、网易、Doordash、中通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持(chí)较多的(de)是东南亚网约车(chē)和送餐(cān)平台(tái)Grab，增加了697.2万股，总共持(chí)仓达(dá)到1936.12万股(gǔ)，期末(mò)持(chí)仓市值为(wèi)5827.72万美元；同时加仓了(le)美国外卖平台Doordash，持(chí)股增至229.08万股(gǔ)，持有(yǒu)市值为1.46亿美元。

　　另外，景(jǐng)林也增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末(mò)持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还增持(chí)了新能源车(chē)龙头(tóu)特斯(sī)拉，加(jiā)仓1.17万股(gǔ)，期末持(chí)股(gǔ)数量增至2.12万股，持股市(shì)值仅(jǐn)为439.82万(wàn)美(měi)元。

　　但是景(jǐng)林(lín)在(zài)今年(nián)一季度(dù)减持了脸书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮集团等8家(jiā)公司；同时清仓(cāng)了金沙集团、台积(jī)电、SPDR生物科(kē)技股(gǔ)指(zhǐ)数(shù)ETF、晶科能源、京东等多只美股持仓标(biāo)的。

　　最后，基金君整理了(le)景(jǐng)林今年一季度末的美股持仓(cāng)数据，可以看看(kàn)。

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