私募大(dà)佬葛卫东的持(chí)股动向，一(yī)向备受(shòu)投资者(zhě)关(guān)注。4月29日，随着A股上市公司2022年年报和2023年一季报(bào)披露收官(guān)，葛(gé)卫东的(de)最新持(chí)股动向清晰地呈现(xiàn)在投资者(zhě)面前。

　　期货日(rì)报记者(zhě)梳理A股(gǔ)上市(shì)公(gōng)司2022年(nián)年报发现，葛卫(wèi)东在(zài)8家上市(shì)公司前十大(dà)流通(tōng)股东(dōng)或前十大(dà)股东名单中现身。与2022年三季报相比，葛卫东从安恒(héng)信息前十大(dà)流通股(gǔ)东名单中退出，减持了兆(zhào)易创新、奇安信、贝特瑞、容百科(kē)技、绿(lǜ)的谐波，对科(kē)大讯(xùn)飞、移远通信的持股(gǔ)保持不变，湘电(diàn)股份是唯一(yī)的新(xīn)进股（2022年11月(yuè)通过定增入股）。截至2022年年底(dǐ)，葛卫东持股市(shì)值约43.32亿元，较2022年9月(yuè)底小幅(fú)减少(shǎo)0.23亿元(yuán)。

　　上市公司一季(jì)报显示，葛(gé)卫东出现在9家上市公司前十大流通股东或前十大股东名单中。与2022年年(nián)报相比(bǐ)，葛(gé)卫东(dōng)在(zài)短暂(zàn)退出(chū)后(hòu)，再次出现(xiàn)在安恒信息前十大流(liú)通(tōng)股(gǔ)东(dōng)名(míng)单中(zhōng)，减(jiǎn)持了(le)容百科(kē)技(jì)、绿的谐(xié)波，对兆易创新、科大(dà)讯(xùn)飞、奇(qí)安信、贝特(tè)瑞(ruì)、湘电股份(fèn)、移(yí)远通信的持股保持“按兵不(bù)动”。截至2023年3月底，葛卫东持股市值约57.57亿元，较2022年年(nián)底大增(zēng)14.25亿(yì)元，即便剔除新进股安恒信息的影响(xiǎng)，其持股市值(zhí)也增加了11.38亿元。

　　从2013年(nián)开始，葛(gé)卫(wèi)东开始频(pín)频出(chū)现在A股(gǔ)上(shàng)市公司前十大(dà)流(liú)通股(gǔ)东(dōng)或前十(shí)大(dà)股东(dōng)名单(dān)中(zhōng)，参与方(fāng)式包括(kuò)定增(zēng)、二(èr)级市(shì)场买入等。从持仓风格上来看，葛卫东偏(piān)爱(ài)成长股，尤(yóu)其是科(kē)技股，例如(rú)软件、半导体等行业，买入后往往(wǎng)长期持有。

　　在2023年(nián)一季报中，兆易(yì)创新和(hé)科大讯飞是葛卫东(dōng)的前两大(dà)重仓股(gǔ)，分别(bié)为芯片和AI龙头股，期末持股市值分别(bié)为21.34亿元和(hé)13.82亿元，较2022年年底分(fēn)别增加了(le)3.41亿(yì)元和6.70亿元，浮盈合计增加10.11亿元。由于一季度葛卫东对这两只股票的持仓(cāng)保持不变，市值的大增可谓“躺赚”。

　　今年一季度，ChatGPT火爆出圈，AI概(gài)念(niàn)股受到(dào)市场(chǎng)追(zhuī)捧。作为AI龙头股，早在2017年四季度，葛卫东便(biàn)出现(xiàn)在(zài)科大讯飞不负年华的意思是什么呢，不负春光不负年华的意思(fēi)前十大股(gǔ)东名单(dān)中，到2020年(nián)二(èr)季度末，持股数(shù)量达5110.17万股(gǔ)，创出峰值，持股比(bǐ)例为2.33％。随(suí)后，葛卫东开(kāi)启(qǐ)了减(jiǎn)持(chí)模式，从(cóng)2020年(nián)四季度(dù)至2022年(nián)三季(jì)度，在8个季(jì)度中，有7个季度进行了减持操作(zuò)，累计减持2940.34万(wàn)股，持股比例降至(zhì)0.93％。

　　今年一季度，科大(dà)讯飞股价(jià)从33元(yuán)/股一线启动(dòng)，随(suí)后一(yī)路拉升(shēng)，累(lèi)计涨幅高达93.97％，成为(wèi)炙手(shǒu)可热的(de)大(dà)牛股。4月初，科大(dà)讯飞股价(jià)继续上行，4月4日盘中(zhōng)一度突(tū)破70元(yuán)/股关口(kǒu)，触(chù)及70.10元/股的(de)历史新高。

　　作为第二(èr)大(dà)重仓(cāng)股，科(kē)大讯(xùn)飞是今年一季度葛卫东(dōng)持(chí)股市值大涨的最大“功(gōng)臣”。截至今年一季(jì)度末，葛(gé)卫东持有2169.83万股科大讯飞股票(piào)，尽管持股数量较2022年(nián)年底保持(chí)不变，但得益(yì)于今年一季(jì)度(dù)股价暴涨，持股市值(zhí)快速(sù)抬升，共增加了6.70亿元(yuán)，较2022年年底(dǐ)接近翻番(fān)。

　　与一路(lù)狂飙的股价相比(bǐ)，科大讯飞(fēi)一季度业绩(jì)表现惨淡(dàn)。一季报显示(shì)，报告期内，科大讯飞营业收入28.88亿(yì)元，较去年同期下降(jiàng)17.64％；归(guī)属(shǔ)于上(shàng)市公(gōng)司股(gǔ)东的净(jìng)利润与扣(kòu)除非经常性损益的净利润分别(bié)为-0.58亿元(yuán)和-3.38亿元，同比分别(bié)下降152.26％和(hé)331.82％。

　　科大(dà)讯飞解释称，公司业绩下滑的原因(yīn)不负年华的意思是什么呢，不负春光不负年华的意思有三方面：第一，由(yóu)于去(qù)年12月份和(hé)今年1月份特殊的社(shè)会经济(jì)客观环境，当(dāng)期无法推进项目(mù)进程和合同签署等工作(zuò)，随后(hòu)又面临春(chūn)节假期，较多大项(xiàng)目在一季度的(de)签单、实施、交付(fù)、验收等工作(zuò)进程出现了延迟，影响了收入的实现进度(dù)。第(dì)二，公(gōng)司2019年被列入美国(guó)实体清单，2022年10月7日(rì)被再次极限施压，从供(gōng)应链(liàn)到相(xiāng)关的(de)合同签署需要调整的过程，经过去年四季度和今(jīn)年(nián)一季度的努力，主要调整已(yǐ)基本完(wán)成。第三(sān)，面对认知(zhī)智(zhì)能技(jì)术阶跃带(dài)来的重大机遇，公司依托认知智能全国重点实验室(shì)的长期(qī)积累，于2022年12月15日启动了“1+N认知智能(néng)大模(mó)型专(zhuān)项(xiàng)攻关(guān)”，将于(yú)2023年5月6日正(zhèng)式发布讯(xùn)飞星火(huǒ)大(dà)模型，攻关项目的(de)新增投入一定程度上(shàng)影响了当(dāng)期(qī)利润(rùn)。

　　虽然一季度业绩下滑，但对于(yú)未来，科(kē)大(dà)讯飞并不悲观(guān)。科大讯(xùn)飞(fēi)认为(wèi)，基于公司在国产(chǎn)替代和(hé)业务开拓上(shàng)的(de)进展，预计从(cóng)二(èr)季度开始将实现收入和(hé)毛(máo)利正(zhèng)向增长，并有信心实现全年高质量增长的目标。

　　兆(zhào)易创新是葛卫东第一大重仓股，也是其长期持有的股票之一(yī)，早在2018年(nián)二季(jì)度(dù)便(biàn)开始布局(jú)。截(jié)至今年(nián)一季度末，葛(gé)卫东(dōng)持有1749.45万股兆易创新股票，占总股本的2.62％，较去年年底没(méi)有变(biàn)化。不过，从2021年三季度至2022年四季(jì)度，葛卫东连续6个季度减持(chí)兆易(yì)创新，减持数(shù)量分别为382.64万(wàn)股、357.56万股、19.83万股、372.93万股(gǔ)、23.99万股、44.80万(wàn)股，合计减(jiǎn)持(chí)1156.95万股(gǔ)。

　　股价(jià)表(biǎo)现上(shàng)，在去年10月底(dǐ)下(xià)探两(liǎng)年低(dī)位(wèi)77.50元/股后(hòu)，兆易创新股价逐渐走出低(dī)谷(gǔ)，开启阶段(duàn)性涨势，今年4月(yuè)初一度触及9个月高位143.33元/股。去年四季度和今(jīn)年一季度，兆易创(chuàng)新股(gǔ)价分别上涨9.30％和(hé)19.06％。

　　与科(kē)大讯(xùn)飞(fēi)类似，虽然(rán)一季度(dù)兆易创新(xīn)股价大(dà)涨，但(dàn)业(yè)绩也下滑明显。一季报显示，今(jīn)年一(yī)季度，兆易创新营业收入13.41亿元，同比下降39.85％；净利润1.50亿(yì)元，同(tóng)比下降78.13％。

　　对于营业收入的下滑，兆易创新称(chēng)，芯片产品(pǐn)市场需求下降，本季度营(yíng)业收入同(tóng)比减少8.88亿元。其中存(cún)储芯(xīn)片业(yè)务收(shōu)入同(tóng)比(bǐ)减少4.61亿元，微控制器业务收入同(tóng)比减少3.56亿(yì)元，传感器业(yè)务收(shōu)入同比减(jiǎn)少0.47亿元。

　　对于净(jìng)利(lì)润(rùn)的(de)下滑，兆(zhào)易(yì)创(chuàng)新解(jiě)释称，主要原因(yīn)是芯片产品市(shì)场(chǎng)需求减(jiǎn)少，公司营业收入同比下降，毛(máo)利率下降(jiàng)，导致毛利(lì)润(rùn)同比减少。

　　当然，葛卫(wèi)东也并(bìng)非在每只(zhǐ)股票上都能精(jīng)准出(chū)击、一击制胜，甚至在(zài)部分股票上被(bèi)套(tào)牢(láo)。以新(xīn)能源概念股(gǔ)容百科技(jì)为例(lì)，葛(gé)卫东在2022年三季(jì)度(dù)建仓(cāng)464.42万股后，容(róng)百科技股价却(què)一路走低，去年四季度和今年一季度分别下跌18.30％和(hé)0.51％。进(jìn)入4月份，容百(bǎi)科技股(gǔ)价仍未摆脱低(dī)迷态势(shì)，4月25日盘中最低触及60.91元/股，创两(liǎng)年最低位。

　　伴随股价的下行和浮亏(kuī)的增加，葛卫东也在去(qù)年四(sì)季(jì)度(dù)和今(jīn)年一季度(dù)分别减持容百(bǎi)科(kē)技61.19万股和16万(wàn)股，共减持77.19万股，截至一季度末，持(chí)股市(shì)值(zhí)为(wèi)2.65亿元(yuán)，在(zài)半年内缩水(shuǐ)超(chāo)30％。

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