国内(nèi)千亿私(sī)募巨头景(jǐng)林(lín)资产在(zài)美股市场的最(zuì)新持(chí)仓曝(pù)光了！

　　景(jǐng)林资产的海外子公司景林资产管理香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截至2023年一季度(dù)末(mò)的美(měi)股持仓数(shù)据，其持仓市(shì)值17.29亿美元（约合人民(mín)币(bì)120.31亿(yì)元），较去年底有大幅(fú)增长。

　　今年一季度，景林香港公司猛加(jiā)仓新东方(fāng)、微软、东南亚(yà)网(wǎng)约(yuē)车(chē)和送餐平(píng)台Grab等，新进了英伟(wěi)达、谷歌、爱奇(qí)艺、好(hǎo)未来等；拼多多在一季度末位列景(jǐng)林美股第一大重(zhòng)仓股，持股市值远大于其他公司，但是遭到减持。

　　基金君从渠道(dào)获悉景林(lín)资产的(de)最新(xīn)观点，其表示看好教育行业(yè)龙头公司，同时积极布局美股一(yī)些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美(měi)元(yuán)

　　拼多(duō)多为第一(yī)大重仓股

　　根据美国证券交易委(wěi)员会（SEC）披露(lù)的最新13F文件，截止今年3月31日(rì)，景林香港公司(sī)（香(xiāng)港）公司在(zài)美(měi)股持有28只证(zhèng)券，合(hé)计持(chí)仓市(shì)值(zhí)达(dá)到(dào)17.29亿美(měi)元（约合人民(mín)币(bì)120.31亿元(yuán)），较去年底的16.3亿美元大幅增加。（基金君在此(cǐ)说明一下(xià)，13F披(pī)露的是景林(lín)海(hǎi)外主体的美股(gǔ)持仓(cāng)，不包含境内(nèi)主体及产品的(de)美股头寸。）

　　其中，景林香港公司在美股(gǔ)的前十大重仓股(gǔ)，合计持有(yǒu)市值为13.47亿美元(yuán)，大(dà)概(gài)占(zhàn)其(qí)美(měi)股持仓总市(shì)值的77.89％，集中度相对比较高(gāo)。

　　具体来看，其前十大重仓股分别是(shì)拼多多、新东方、网易、美(měi)国(guó)外(wài)卖平台Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中(zhōng)通(tōng)快递、英伟(wěi)达、微软、BOSS直聘、360数科，其中(zhōng)前6名持仓市值(zhí)都(dōu)超过(guò)了(le)1亿美元(yuán)。

　　拼多多仍(réng)然是景林的第一大美股持仓标的，持(chí)有(yǒu)市值达到3.22亿美元，远(yuǎn)高(gāo)于其他重(zhòng)仓股，但(dàn)是今年(nián)一季度(dù)减(jiǎn)持了133.95万股，持股数量降至423.91万(wàn)股。

　　从(cóng)股(gǔ)价走势来(lái)看，拼多多(duō)从去(qù)年10月末开始(shǐ)触底反弹，今年1月下旬(xún)一度涨(zhǎng)至106.38美元/股(gǔ)的(de)位置，到3月末又跌(diē)至(zhì)75.9美元/股，景(jǐng)林此(cǐ)前连续多个季度对拼(pīn)多多越(yuè)跌越买(mǎi)，如(rú)今可能是分(fēn)享到了反(fǎn)弹(dàn)行情、在(zài)一(yī)季度获利了结一部分。

　　猛加仓(cāng)教育股

　　新东方在(zài)今年一季度末跃升为景林香港公司的美(měi)股第二(èr)大持仓(cāng)，持(chí)有(yǒu)430.07万股，较上一季(jì)度末猛加(jiā)仓368.75万股，期末持(chí)股市值达到(dào)1.66亿美元。从(cóng)股(gǔ)价表(biǎo)现来看，新东(dōng)方今年1月从33.63美元/股(gǔ)一(yī)度(dù)涨至(zhì)46.63美元/股(gǔ)的位置，一季度整体(tǐ)区间震荡比较大，景林在积(jī)极加仓(cāng)可见其看好。新东方最新报收37.77美元/股，总市值为64亿(yì)美元，

　　同时，景(jǐng)林香港公司还加(jiā)仓了好未(wèi)来(lái)，今年一季度新(xīn)进224.55万(wàn)股(gǔ)，期末持(chí)股市(shì)值达到1439.37万美元。但好未来的(de)股价(jià)今年以(yǐ)来走势也比较(jiào)波折，年初一度涨至(zhì)9.68美元/股，最新报收6美元/股，最(zuì)新总(zǒng)市(shì)值仅为39亿(yì)美(měi)元。

　　基(jī)金君也从渠道获悉(xī)了景(jǐng)林资产(chǎn)对(duì)教育行业的最新观点，其认为，从(cóng)全(quán)行业来看，不同年龄层的用户对“教育”的需求依然旺盛(shèng)，除(chú)了(le)应试，还包括开拓(tuò)眼界、增长知识(shí)、潜(qián)力挖掘(jué)、提升综(zōng)合能力等。目前(qián)行业政(zhèng)策环(huán)境趋于(yú)稳定，但过程中很多公司退出离开，使得(dé)行业竞(jìng)争格局趋缓，对(duì)于存量(liàng)公(gōng)司有利。

　　从行业龙头公(gōng)司来看，景林资产表示，凭借多(duō)年积(jī)累(lèi)的口(kǒu)碑和公信力，品牌的(de)护城河依(yī)然很深(shēn)。个别头部企业在K9学科之外(wài)的教(jiào)育(yù)领域业务基(jī)础扎实，原有的(de)留学等业务(wù)恢复增(zēng)长(zhǎng)，同(tóng)时(shí)素质教育、直播电(diàn)商业务(wù)等(děng)新业务成为新的增长驱动力。且公司的利润和现金流稳中转好(hǎo)，同(tóng)时账(zhàng)上资金充足，当时的(de)估值下有足够(gòu)的安全边(biān)际。在过去几个季度的财(cái)报中，可以看到相(xiāng)关积(jī)极信(xìn)号。另外，公司核心团队具备韧性，在逆境中保持乐(lè)观，经历过动(dòng)荡后依然(rán)拥有较强的(de)组织凝聚力，且在持续吸(xī)引优秀的人才。

　　“会(huì)持续(xù)密切跟踪(zōng)相关公司的基(jī)本面(miàn)变化，同时也要留意(yì)估值(zhí)过热、政策导(dǎo)向、社会整体(tǐ)环(huán)境(jìng)变化(huà)等因素带来的风(fēng)险(xiǎn)。”景林资(zī)产(chǎn)称(chēng)。

　　买进(jìn)多(duō)家科技巨头

　　值(zhí)得注意的是，景(jǐng)林香港公司(sī)在今年一(yī)季(jì)度(dù)加(jiā)仓了多家科技巨头，包(bāo)括英(yīng)伟(wěi)达、微软、谷歌等。

　　比如(rú)景(jǐng)林新进英伟达32.53万股，期末(mò)持股市值为(wèi)9036.41万美元，位(wèi)列第七大(dà)重仓股；同时加仓(cāng)微软(ruǎn)23.31万股，持(chí)股数量(liàng)升至28.13万股，期末持(chí)股市值(zhí)为8109.88万美元(yuán)；还新进谷歌51.86万股，持有市(shì)值(zhí)为(wèi)5379.44万美元。

　　从股价(jià)走势(shì)来看，英伟(wěi)达年初以来从140美元/股附近一路(lù)上涨，最新收盘(pán)报283.4美元/股，实现(xiàn)了翻(fān)倍。

　　同时，微(wēi)软也从年(nián)初最低的218.8美元/股(gǔ)的位置，涨到了最新报(bào)收(shōu)308.97美元/股(gǔ)，尽管(guǎn)中(zhōng)间波动(dòng)也比较大，但总体表现也不(bù)错(cuò)。

　　基金君从(cóng)渠道获悉(xī)的观(guān)点，可能(néng)是景林(lín)布局(jú)这些(xiē)科技巨头的原因。

　　景林资(zī)产非常看好(hǎo)AI人工智能领域，其表示，AI是移动互联网之后最重要的技(jì)术革命之一，在短期，AI的突破和应用带来(lái)无(wú)限遐想中国四大佛山是哪些 四大佛山在哪几个省，变(biàn)革已经到(dào)来。

　　但其也认为，A股相关公司真正拥有相关核(hé)心竞争(zhēng)力的公司不多，且估值已经不便宜了，蕴含了一定风险与(yǔ)不确(què)定性(xìng)，需要谨(jǐn)慎筛选与客观评估。更倾向于在美(měi)股持有一些真正掌握了核心技术，且(qiě)能转(zhuǎn)换成(chéng)未(wèi)来(lái)收(shōu)益的(de)企业。比如AI的(de)应(yīng)用可(kě)以为办公(gōng)软(ruǎn)件带(dài)来实质效率的(de)明显提升，从而影响未来的市场份额、营收与(yǔ)利润。

　　景(jǐng)林加仓阿(ā)里、特(tè)斯拉(lā)

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面(miàn)来看(kàn)，在今年一(yī)季度，景林(lín)香港公司在(zài)美股积极加仓，新买进(jìn)5家上市公司(sī)的股票，包括英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来、在线旅游公司Booking。

　　同时(shí)加仓了9家(jiā)上市公司，包括新(xīn)东(dōng)方、网易、Doordash、中(zhōng)通(tōng)快递(dì)、微(wēi)软(ruǎn)、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比如其增持较多的是(shì)东(dōng)南(nán)亚网约车(chē)和送餐(cān)平台(tái)Grab，增(zēng)加了(le)697.2万股，总(zǒng)共持(chí)仓达到1936.12万股(gǔ)，期末持仓市值为5827.72万美元；同时(shí)加仓(cāng)了美国(guó)外(wài)卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另(lìng)外(wài)，景林(lín)也(yě)增持(chí)了阿里巴巴，增加34.04万股，期(qī)末持股升至39.73万(wàn)股，持股市值为(wèi)4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股(gǔ)，期末持股数量(liàng)增至2.12万股(gǔ)，持股市(shì)值仅为439.82万美元。

　　但(dàn)是景林在今(jīn)年一季度(dù)减(jiǎn)持了(le)脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公(gōng)司；同时(shí)清仓了金沙(shā)集(jí)团(tuán)、台积电、SPDR生物科(kē)技(jì)股指数ETF、晶(jīng)科能源、京东等多只美股持仓标的。

　　最后，基金(jīn)君(jūn)整理(lǐ)了景林今(jīn)年一季度末的美股持仓数据，可(kě)以看(kàn)看。

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