因市场需求(qiú)减少，正(zhèng)在持续发力的存储芯片巨头(tóu)兆易(yì)创新（603986），一季度归母净利润同比大降(jiàng)78.13％。

　　而从2022年(nián)四(sì)季度至2023年一季度，蔡(cài)嵩松掌(zhǎng)管的诺安成长混(hùn)合基金(jīn)，已累计减持该(gāi)公司股票约603万股，混沌投(tóu)资老板葛卫东则仅在2022年四季度小幅减持44.8万股。不过(guò)，实际控制(zhì)人朱一明(míng)的(de)一(yī)致行动人香(xiāng)港赢(yíng)富得有限公司，将(jiāng)减持不超过1190.5万股。

　　目前(qián)，兆易创新股价为112.48元，总市值(zhí)为750亿元。

　　一季度净利突降78％

　　兆易创新(xīn)4月27日披露(lù)的2023年一季报显示，公司一季度归母(mǔ)净利润(rùn)1.5亿元，同比下降78.13％，其主要原因是芯片产品市场需(xū)求减少，公司(sī)营业收(shōu)入同比下(xià)降，毛利率下降，导致毛利(lì)润同比减少。

　　当(dāng)日同时发布的2022年年报显示(shì)，公司2022年营业(yè)收入81.3亿(yì)元，同比(bǐ)减(jiǎn)少4.卡西欧手表是名牌吗，卡西欧手表很掉档次吗47％。

　　其中，存(cún)储器业务收入减少约6.25亿元(yuán)，较2021年(nián)度减少11.46％；传感(gǎn)器(qì)业务收(shōu)入减少约1.11亿元，较 2021年(nián)度减(jiǎn)少20.35％；微控制(zhì)器业务增加约3.73亿元，较(jiào)2021年度增加约15.19％。

　　存储(chǔ)器业务、传(chuán)感器业务收入(rù)减(jiǎn)少(shǎo)主要是(shì)受(shòu)消费市场需求(qiú)疲软影响，而(ér)微控制(zhì)器业务收入增(zēng)加得(dé)益于公司(sī)多元化(huà)产品布(bù)局，其来自工业、网(wǎng)通(tōng)领域(yù)的收(shōu)入(rù)增加(jiā)弥补了(le)消费领域的收入(rù)下滑，并带(dài)动微控制器(qì)业务收入(rù)增长(zhǎng)。

　　在净(jìng)利润方(fāng)面，2022年兆易创新为20.53亿(yì)元，同(tóng)比减少12.16％。

　　这主(zhǔ)要受如(rú)下方(fāng)面的影(yǐng)响，一方(fāng)面，财务费用减少约2.22亿元，主要是(shì)美元兑人民币汇(huì)率上升(shēng)，汇兑收益增加。另一(yī)方面，收入减少，毛(máo)利同比减少约0.86亿元(yuán)；销售费用、管理费(fèi)用和研发费用同比增加约1.73亿元(yuán)，主要是人工、折(zhé)旧(jiù)摊销等费用的增(zēng)加；资产减值损失同比增加约(yuē)2.18亿元，其中存(cún)货计提减值同比增加(jiā)1.32亿元(yuán)、商誉减值同比增加0.86亿(yì)元。

　　二(èr)级市(shì)场上，从2022年四季度至2023年一(yī)季度，蔡(cài)嵩松掌管的诺安成长混(hùn)合基(jī)金，已累计减持(chí)约603万股，混沌投资老板葛卫东则仅(jǐn)在2022年四季度小幅(fú)减(jiǎn)持44.8万股。

　　实控(kòng)人的一致行动人

　　拟减持(chí)1190万(wàn)股

　　兆易创新(xīn)同日还(hái)公告，实(shí)际控制人朱一(yī)明的(de)一致行动人(rén)香港赢富(fù)得(dé)有限(xiàn)公(gōng)司，拟自披露(lù)该减持(chí)计划公告(gào)日起15个交易日后的6个月内，采取集(jí)中竞价交(jiāo)易方式(shì)，减持不超过1190.5万(wàn)股股份，约占公司股份总数1.78％。

　　目前，兆易创新(xīn)的业务主(zhǔ)要(yào)有三块(kuài)，分别是存储芯片(piàn)、MCU（微控制器(qì)）、传感器，其中，存储芯片(piàn)占(zhàn)比(bǐ)约为59％。

　　在存储器(qì)方(fāng)面，兆易(yì)创新的(de)产品包括NOR Flash、SLC NAND和(hé)DRAM。

　　在NOR Flash产品上(shàng)，兆易创(chuàng)新(xīn)目前(qián)市占率排(pái)名全球第三，竞争对手主要有旺宏、华邦等(děng)企业。

　　在(zài)SLC NAND Flash产品(pǐn)上(shàng)，行业(yè)内供应商包括铠(kǎi)侠、华邦电子、旺(wàng)宏电子(zi)等(děng)企业占据了(le)较高的市场份额。兆易创新通过差异化(huà)产品需(xū)求切入该细分领(lǐng)域市(shì)场，以实现局部(bù)应用领先。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应用于手机、机顶盒、数据卡、网通产(chǎn)品、通讯设(shè)备等(děng)消费类产品，公司在技术、产品以及(jí)市场应用方面都处于领先地位。随着公司车规级SLC NAND Flash 的量产，将(jiāng)更(gèng)一步拓展应(yīng)用(yòng)领域至(zhì)汽(qì)车市场。

　　在(zài)DRAM领域(yù)，目前(qián)全球存储器(qì)产业处于高度垄(lǒng)断，主要的DRAM厂商包括韩国的三星(xīng)电(diàn)子、SK海(hǎi)力士和美国的美(měi)光科技，占据(jù)全球90％以上的市场份额，排(pái)名其后的(de)多为中国台湾地区的企业。兆易创新主要(yào)通(tōng)过其兄弟公(gōng)司长鑫存(cún)储参与竞(jìng)争(zhēng)，从趋势来看(kàn)，其产(chǎn)业(yè)技术开始起步发(fā)展，但占(zhàn)比依旧很低(dī)。

　　根据世界半导体贸易统计组织（WSTS）的数据，2022年全球半导体市场(chǎng)规模为5735亿美元，比2021年增长了3.2％，与2021年的26.2％增幅相比(bǐ)显(xiǎn)著(zhù)放缓，而2023年全球半导体市场的销售(shòu)额(é)预(yù)计则将(jiāng)小幅下滑(huá)到5566亿美元。

　　在存储市场，CFM闪存市场数据(jù)显示，2022年全球存储市场规模为1391.87亿(yì)美(měi)元(yuán)，同比下跌15％，结束(shù)连续两年的(de)双位(wèi)数增卡西欧手表是名牌吗，卡西欧手表很掉档次吗长，其(qí)中DRAM市场规模为790.61亿(yì)美(měi)元，同比下跌17％。

　　蔡嵩松旗下基金减仓

　　兆易(yì)创(chuàng)新是基(jī)金重(zhòng)仓(cāng)股(gǔ)，截(jié)至一(yī)季末，多家基金(jīn)公司旗下被动和主动型基金持有该(gāi)股。

　　从前(qián)十大流通(tōng)股东变化看，一季(jì)度银河创新成长和蔡嵩松(sōng)管理的诺安成长是(shì)持有(yǒu)该股最多的主(zhǔ)动偏股基金，不过，两(liǎng)只基(jī)金(jīn)均在一季度减(jiǎn)持了兆易创新，其中诺安(ān)成(chéng)长减持近272万股(gǔ)，减持比例超25％。

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