国内千亿私(sī)募巨头(tóu)景(jǐng)林资产在美股(gǔ)市场的(de)最新持仓曝光了！

　　景(jǐng)林资产(chǎn)的(de)海外子公司景林资产管(guǎn)理香港公(gōng)司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截至2023年一季度(dù)末的美股持仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约合人(rén)民(mín)币120.31亿元），较(jiào)去年底(dǐ)有大幅增(zēng)长。

　　今年一季度，景林(lín)香港(gǎng)公(gōng)司(sī)猛(měng)加仓(cāng)新东(dōng)方、微软、东南亚(yà)网约车(chē)和送餐平台Grab等，新(xīn)进了英伟达、谷歌、爱(ài)奇(qí)艺、好未来等；拼(pīn)多多在一季度末位(wèi)列景林美股第一(yī)大(dà)重(zhòng)仓股(gǔ)，持(chí)股市值远大于(yú)其(qí)他公司，但是遭到减持。

　　基金君从渠道获悉(xī)景林资产的最新观点，其(qí)表示看好教育行(xíng)业(yè)龙(lóng)头公司(sī)，同时积(jī)极布局(jú)美股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美(měi)元

　　拼多多为第一大重仓(cāng)股

　　根据美(měi)国证券交易委员(yuán)会（SEC）披露的最新13F文件，截止(zhǐ)今年(nián)3月31日，景林香(xiāng)港公司（香港）公司在美股(gǔ)持(chí)有28只证(zhèng)券，合计持仓(cāng)市值(zhí)达到17.29亿(yì)美元（约合人民(mín)币120.31亿(yì)元），较去年底的16.3亿美元大幅增加(jiā)。（基金君在此说明(míng)一下，13F披露的是景林(lín)海外主体的美股持仓，不包含(hán)境内主体及(jí)产品(pǐn)的美股头寸。）

　　其中，景(jǐng)林香港(gǎng)公司在美股(gǔ)的(de)前十大重仓股，合计(jì)持有市值为13.47亿美元，大概占其美股持仓总市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看，其前十(shí)大重仓股分(fēn)别是拼多多(duō)、新东(dōng)方(fāng)、网易、美国外卖平(píng)台Doordash、脸(liǎn)书母公(gōng)司Meta、中通快递、英伟达(dá)、微软、BOSS直聘(pìn)、360数(shù)科，其中前6名持(chí)仓(cāng)市值都超过了1亿(yì)美元。

　　拼多多仍然(rán)是景林的第一大美股持仓标的，持有市值达到3.22亿美元，远高于(yú)其他重(zhòng)仓股(gǔ)，但(dàn)是今年一(yī)季(jì)度减(jiǎn)持了(le)133.95万股(gǔ)，持股数量(liàng)降至423.91万股(gǔ)。

　　从股价走势来看，拼多多从去年10月末开始触底反弹(dàn)，今年(nián)1月下旬一度(dù)涨至106.38美元(yuá蜂王浆吃了容易得癌，蜂王浆吃出一身病n)/股的位置，到3月(yuè)末又跌至(zhì)75.9美(měi)元/股，景林此(cǐ)前连续多个季度对拼多多越跌越买(mǎi)，如今可(kě)能是(shì)分(fēn)享到了反(fǎn)弹行情、在一季(jì)度获(huò)利了结一(yī)部分(fēn)。

　　猛(měng)加仓(cāng)教育股

　　新东(dōng)方在今年一(yī)季度末跃升为(wèi)景(jǐng)林(lín)香港公司的美股(gǔ)第(dì)二大持(chí)仓(cāng)，持有430.07万(wàn)股，较上一季度末猛加仓(cāng)368.75万股，期末持股(gǔ)市值达到1.66亿美(měi)元。从股价表现来看，新东(dōng)方(fāng)今年1月从33.63美元(yuán)/股(gǔ)一度(dù)涨至46.63美(měi)元/股的位(wèi)置，一季度整体区间震荡(dàng)比较(jiào)大，景林(lín)在(zài)积极加仓可见(jiàn)其看好(hǎo)。新(xīn)东(dōng)方最(zuì)新报(bào)收37.77美元/股，总市值(zhí)为(wèi)64亿美元，

　　同时，景林香港公司还加仓了(le)好未来，今年一季度(dù)新进(jìn)224.55万股(gǔ)，期末持股市值(zhí)达到1439.37万美(měi)元(yuán)。但好未来的股价(jià)今(jīn)年以来走(zǒu)势也比较(jiào)波折，年初一(yī)度涨至9.68美(měi)元(yuán)/股，最新报收6美元/股，最新总市(shì)值仅为39亿美(měi)元。

　　基金君也从渠道获悉了景林资产对教育(yù)行(xíng)业的最新观点，其认为(wèi)，从全行业来看，不(bù)同(tóng)年龄层的(de)用户对“教(jiào)育”的(de)需求(qiú)依然旺盛，除了应试，还包括开拓眼界、增长知识、潜力(lì)挖掘、提升综合能力等。目(mù)前行业政策环境趋于稳定，但过程(chéng)中很多公司退出(chū)离开，使得行业竞争(zhēng)格局趋缓，对于存量公(gōng)司有利。

　　从行业(yè)龙(lóng)头公司来看，景(jǐng)林(lín)资产表(biǎo)示，凭借多年积(jī)累(lèi)的口(kǒu)碑和公信(xìn)力(lì)，品牌的护城河(hé)依然很深。个(gè)别(bié)头部企业在K9学科之外的教育(yù)领域业务基础扎(zhā)实(shí)，原(yuán)有的留学等业(yè)务恢复增长，同(tóng)时素质(zhì)教育、直播电商业务等(děng)新业务成(chéng)为(wèi)新的增(zēng)长驱动力。且公司的利润(rùn)和(hé)现金流稳中转好(hǎo)，同时账上资金(jīn)充足，当时的估值下有足够(gòu)的安(ān)全边际(jì)。在过去几个季度(dù)的(de)财报中，可以看到相关(guān)积极信号。另外，公司核(hé)心团(tuán)队具备韧(rèn)性，在逆境中保持乐观，经(jīng)历过动荡后依然(rán)拥(yōng)有(yǒu)较(jiào)强的组(zǔ)织凝聚力，且(qiě)在持续吸引优秀的人才。

　　“会持续(xù)密切(qiè)跟踪相(xiāng)关公司的基本面变化，同时也要留意估值过(guò)热、政策导向、社(shè)会(huì)整体环境变化等因素带来的(de)风(fēng)险。”景(jǐng)林资产(chǎn)称。

　　买进(jìn)多家(jiā)科技巨头

　　值得注意(yì)的是，景林香港公司在今(jīn)年(nián)一季度(dù)加仓了多家科技巨头(tóu)，包括(k蜂王浆吃了容易得癌，蜂王浆吃出一身病uò)英伟达、微软、谷(gǔ)歌等(děng)。

　　比如景林(lín)新进英伟(wěi)达32.53万(wàn)股，期(qī)末持股(gǔ)市值为9036.41万美(měi)元，位列第七大重仓股；同时加仓微软23.31万股，持股(gǔ)数量升至(zhì)28.13万股，期(qī)末(mò)持股市值为8109.88万(wàn)美元；还新(xīn)进谷歌51.86万股，持(chí)有市值为5379.44万美元。

　　从(cóng)股价走(zǒu)势来看，英伟达年初以(yǐ)来从140美元/股附近一(yī)路上涨，最新(xīn)收盘报283.4美(měi)元/股(gǔ)，实现了翻倍(bèi)。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美(měi)元/股的(de)位(wèi)置，涨到(dào)了最新报收308.97美元(yuán)/股(gǔ)，尽管中间(jiān)波(bō)动也比较大，但(dàn)总体表(biǎo)现也不错。

　　基(jī)金(jīn)君(jūn)从(cóng)渠道获悉的观点，可能是景林布局(jú)这些科技巨头(tóu)的原因。

　　景林(lín)资产非(fēi)常看好(hǎo)AI人工智(zhì)能(néng)领(lǐng)域(yù)，其表示，AI是移动互(hù)联网之(zhī)后最重要的技术(shù)革命之一，在短期，AI的突(tū)破和应用(yòng)带来无(wú)限遐想，变革已经到来。

　　但(dàn)其也认(rèn)为，A股相关公(gōng)司真正(zhèng)拥有相(xiāng)关核心(xīn)竞争力的公(gōng)司不多(duō)，且估值(zhí)已经(jīng)不便宜(yí)了，蕴含了一定风险与不确(què)定性(xìng)，需要谨慎筛选与客(kè)观评估。更倾向于在美股持有一些真正掌握了核心技术，且能转换成未(wèi)来收益的(de)企业(yè)。比如AI的应(yīng)用可以为(wèi)办(bàn)公软(ruǎn)件带(dài)来(lái)实(shí)质效(xiào)率的明显提(tí)升，从(cóng)而(ér)影响未(wèi)来的市场份(fèn)额、营(yíng)收与利润。

　　景林加仓阿里、特(tè)斯(sī)拉

　　减(jiǎn)持(chí)脸(liǎn)书、贝壳

　　从增(zēng)减持方面(miàn)来看(kàn)，在今年一季度，景林香港(gǎng)公司(sī)在美股积极加仓，新(xīn)买进(jìn)5家(jiā)上市公司的股票(piào)，包括英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同(tóng)时(shí)加仓了9家上市公司(sī)，包括新(xīn)东方(fāng)、网(wǎng)易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比(bǐ)如其增持较(jiào)多的是东南亚网约车和送餐平(píng)台Grab，增(zēng)加了697.2万(wàn)股，总共持仓达到1936.12万(wàn)股，期(qī)末持仓市值为5827.72万(wàn)美元(yuán)；同时加仓了(le)美(měi)国(guó)外卖平(píng)台(tái)Doordash，持股增至229.08万股，持有(yǒu)市值为1.46亿美元。

　　另(lìng)外(wài)，景林也增持了阿里(lǐ)巴巴，增加(jiā)34.04万(wàn)股，期末持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还增持了(le)新(xīn)能源车龙头特(tè)斯(sī)拉，加仓(cāng)1.17万股，期(qī)末持股数量增(zēng)至2.12万股，持股市(shì)值仅为439.82万美元(yuán)。

　　但是景林(lín)在(zài)今年一(yī)季度减持了(le)脸(liǎn)书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满(mǎn)帮集团等8家(jiā)公司；同时清(qīng)仓(cāng)了(le)金沙集团、台积电(diàn)、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能(néng)源、京东等多只美(měi)股持仓标(biāo)的。

　　最后，基金(jīn)君整理了(le)景林今年一季(jì)度末的美股持(chí)仓数据，可(kě)以看看。

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