国(guó)内千亿私募巨头景(jǐng)林(lín)资产在美股市场的最新持(chí)仓(cāng)曝光(guāng)了！

　　景林资产的海外子公(gōng)司景林(lín)资(zī)产管理香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证(zhèng)交(jiāo)会提交(jiāo)了(le)截至(zhì)2023年一季度末(mò)的美股持仓数据，其(qí)持仓(cāng)市值17.29亿美元（约合(hé)人(rén)民币120.31亿元），较(jiào)去年底有大幅增(zēng)长。

　　今年一季度，景林(lín)香港公司猛加(jiā)仓新东方、微软(ruǎn)、东南(nán)亚网约车(chē)和送(sòng)餐(cān)平台Grab等，新进了英(yīng)伟达(dá)、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来等；拼(pīn)多多在一季(jì)度末位列景林美股第一大(dà)重仓股，持股(gǔ)市值远大于(yú)其他公司，但是遭到减(jiǎn)持(chí)。

　　基金君从渠(qú)道获悉景林资(zī)产(chǎn)的最新观点，其表示看好教育(yù)行业龙头(tóu)公(gōng)司，同(tóng)时积极布局美(měi)股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿(yì)美元

　　拼多多(duō)为第一(yī)大重仓股

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披露(lù)的最(zuì)新13F文件，截止今年3月31日，景林香港公司（香港(gǎng)）公(gōng)司在美股持(chí)有28只证券，合(hé)计持仓市(shì)值达到(dào)17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿元(yuán)），较去年底的16.3亿美元大幅增(zēng)加。（基金君在(zài)此(cǐ)说(shuō)明一下，13F披露的(de)是景(jǐng)林海外主体(tǐ)的美股持仓(cāng)，不(bù)包含(hán)境内(nèi)主体及产品的美股头寸。）

　　其中，景林香港(gǎng)公(gōng)司在美股的前十大重仓(cāng)股，合(hé)计持有市(shì)值为13.47亿美元，大(dà)概占其美(měi)股持(chí)仓总市值(zhí)的77.89％，集中度相对比(bǐ)较(jiào)高。

　　具(jù)体来看(kàn)，其前十大重仓股分别吹埙为什么不吉利 吹埙是有氧运动吗是拼(pīn)多多、新东方、网易、美国(guó)外卖平台(tái)Doordash、脸书(shū)母公(gōng)司Meta、中通(tōng)快递、英伟达(dá)、微软、BOSS直聘、360数科，其中(zhōng)前6名持仓(cāng)市值都超(chāo)过了1亿美元。

　　拼多(duō)多仍然是景(jǐng)林的第一大美(měi)股持(chí)仓标的，持有市值达(dá)到3.22亿美元，远高于其他重(zhòng)仓股，但是今年(nián)一季度(dù)减(jiǎn)持了133.95万股，持股数量(liàng)降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼(pīn)多多从去(qù)年10月末开始触底反弹，今年1月下旬一(yī)度(dù)涨至106.38美(měi)元/股的位置，到3月末又跌至75.9美元(yuán)/股，景林此前连(lián)续多个季度对拼多多越跌越买(mǎi)，如今可(kě)能是分(fēn)享到了反弹(dàn)行情、在一季度获利(lì)了结一(yī)部分。

　　猛加仓教育股

　　新东(dōng)方在今年一季度末跃升为景林香港公(gōng)司(sī)的美(měi)股第二大持仓，持有430.07万股，较上(shàng)一季度末猛(měng)加(jiā)仓368.75万(wàn)股，期末持股市值达(dá)到1.66亿美(měi)元。从股价表现来看，新东方今年1月从33.63美元/股一度涨(zhǎng)至(zhì)46.63美元/股的(de)位置(zhì)，一季度整体区间震荡(dàng)比较大(dà)，景林在积极加仓可见(jiàn)其看好(hǎo)。新东方(fāng)最新(xīn)报收(shōu)37.77美(měi)元/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香港公司(sī)还(hái)加仓(cāng)了(le)好未来，今年一季度新进224.55万股，期末(mò)持股市(shì)值达到1439.37万(wàn)美元(yuán)。但好(hǎo)未来(lái)的股(gǔ)价(jià)今年以来走势(shì)也比较波(bō)折，年(nián)初一度涨至9.68美元/股(gǔ)，最新(xīn)报收6美元/股，最新总市值仅为39亿美(měi)元。

　　基金君(jūn)也从渠道获悉了景林(lín)资产对教(jiào)育行业的最新观点，其认为(wèi)，从(cóng)全(quán)行(xíng)业来看，不同年龄层的用户对“教育”的需(xū)求依(yī)然旺盛，除(chú)了(le)应试，还包括开拓眼界、增(zēng)长知识、潜力挖掘、提(tí)升综合能力等。目前(qián)行(xíng)业政策环(huán)境趋于稳定，但(dàn)过(guò)程中(zhōng)很多(duō)公司退出(chū)离开，使得行业竞(jìng)争格(gé)局趋缓(huǎn)，对于存量公司有利。

　　从行业龙头公司(sī)来看，景林资产表示，凭借(jiè)多年积累(lèi)的口碑和(hé)公信力，品牌的护城河依然(rán)很深。个别头部(bù)企业在(zài)K9学科(kē)之(zhī)外的教育领域业务基础扎实，原有的留(liú)学等业务恢复(fù)增长，同时素质教(jiào)育(yù)、直播(bō)电(diàn)商业务等新业务成为新的增(zēng)长驱动力。且(qiě)公司的利润(rùn)和现金流(liú)稳中转(zhuǎn)好(hǎo)，同时(shí)账上资金充足，当时(shí)的(de)估值下(xià)有足够的安全边际。在过(guò)去几个(gè)季度(dù)的财报中，可以(yǐ)看到相关积极信号。另外，公司(sī)核心(xīn)团队(duì)具(jù)备(bèi)韧性，在(zài)逆境中(zhōng)保持乐(lè)观，经(jīng)历过动荡(dàng)后依然拥有较强(qiáng)的组织凝聚(jù)力，且(qiě)在持续吸引(yǐn)优秀的人才。

　　“会(huì)持续密切跟踪(zōng)相关公司的基本面变化，同时(shí)也要留意估值过热、政(zhèng)策(cè)导向、社会整体(tǐ)环(huán)境变化等因素带来的风险。”景林资产称。

　　买进多家科技(jì)巨(jù)头

　　值得(dé)注意的是(shì)，景林香港公司在今年一季(jì)度加仓了多(duō)家科技(jì)巨头，包(bāo)括英伟达、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比如景林新(xīn)进英伟(wěi)达32.53万股(gǔ)，期末持股市值为9036.41万美元，位(wèi)列第七大重仓股；同(tóng)时加仓微软23.31万股，持股(gǔ)数(shù)量升至28.13万股，期末持股(gǔ)市值为8109.88万美元；还(hái)新进谷歌51.86万股(gǔ)，持(chí)有市值为5379.44万(wàn)美元。

　　从股(gǔ)价走势(shì)来看，英伟达年初以来从(cóng)140美元/股附近一路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了(le)翻倍。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美元(yuán)/股(gǔ)的(de)位置，涨到了最新(xīn)报收(shōu)308.97美元(yuán)/股，尽管中间波动(dòng)也比较大，但总(zǒng)体(tǐ)表现也不错(cuò)。

　　基金君从渠道获(huò)悉的观(guān)点，可能(néng)是景林布局这些科技巨(jù)头(tóu)的原因。

　　景林(lín)资产非常看好AI人工智能领域，其表示，AI是移动互联网之(zhī)后最(zuì)重要(yào)的技术革命之一(yī)，在短期，AI的突(tū)破和应用(yòng)带来(lái)无限遐(xiá)想(xiǎng)，变革已(yǐ)经(jīng)到来。

　　但其也(yě)认(rèn)为，A股相关公(gōng)司真正拥(yōng)有相关核心竞争力的(de)公司不多，且估值已经不(bù)便(biàn)宜了，蕴(yùn)含了一定风险与(yǔ)不确定性，需要谨慎(shèn)筛选与客观评估。更倾向(xiàng)于(yú)在美股持(chí)有一些(xiē)真正掌握了核心技术，且能(néng)转换成未(wèi)来收益的企业。比如AI的应用可(kě)以为办公软件带来实质(zhì)效率(lǜ)的(de)明显提(tí)升，从(cóng)而影响未(wèi)来的(de)市场(chǎng)份额、营收(shōu)与利润(rùn)。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸(liǎn)书(shū)、贝(bèi)壳(ké)

　　从增减持(chí)方面来看，在今年一季度，景林香港公司在(zài)美股(gǔ)积极加仓，新买进5家上市(shì)公司的(de)股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未(wèi)来、在线旅游(yóu)公司Booking。

　　同时(shí)加仓了(le)9家(jiā)上(shàng)市公司，包括(kuò)新东方、网易(yì)、Doordash、中通快(kuài)递(dì)、微软、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比(bǐ)如其(qí)增(zēng)持较多的是东南亚(yà)网约车(chē)和送餐平台Grab，增(zēng)加了697.2万股，总共持仓达到(dào)1936.12万股(gǔ)，期(qī)末持仓市值为(wèi)5827.72万美元；同(tóng)时加仓了美(měi)国外卖平台Doordash，持股增至229.08万(wàn)股(gǔ)，持有市值为1.46亿美元(yuán)。

　　另外，景林也增持了阿(ā)里巴巴(bā)，增加34.04万股，期(qī)末持股(gǔ)升至39.73万股，持股市值(zhí)为4060.05万美元。

　　景林还(hái)增持了(le吹埙为什么不吉利 吹埙是有氧运动吗)新能源车龙头特(tè)斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万股，持股市(shì)值仅为439.82万美元。

　　但是景(jǐng)林在今年一季度减(jiǎn)持了脸书、BOSS直(zhí)聘(pìn)、贝壳、满帮集团等8家公司；同时清仓了金沙(shā)集团、台积电、SPDR生物科技股(gǔ)指数ETF、晶科能源、京东等多(duō)只(zhǐ)美(měi)股(gǔ)持仓标的。

　　最(zuì)后(hòu)，基金君整理了(le)景林今年一季度末的美股持仓(cāng)数据，可以(yǐ)看看。

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