国内千亿(yì)私募巨头景林资(zī)产在美股市场的最新持(chí)仓曝(pù)光了！

　　景林(lín)资产的海外子公司景林资产(chǎn)管(guǎn)理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证交会(huì)提(tí)交了截(jié)至2023年一季(jì)度末的(de)美股持(chí)仓(cāng)数(shù)据，其持仓市值17.29亿美(měi)元（约合人民币(bì)120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今年一季度，景林香(xiāng)港公司(sī)猛加(jiā)仓新东方、微(wēi)软(ruǎn)、东南亚网约车和(hé)送餐平台Grab等，新进了英(yīng)伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在一(yī)季(jì)度末位列景林美(měi)股(gǔ)第一大重仓股(gǔ)，持股市值远大于其他公司，但是(shì)遭到减持。

　　基金君(jūn)从(cóng)渠(qú)道获悉景林资产的最新(xīn)观点，其(qí)表示看好教育行业龙头公司(sī)，同时积(jī)极布局美股一些AI公司。

　　景林美股持(chí)仓(cāng)17.29亿美(měi)元

　　拼多(duō)多为第一大重仓股

　　根据(jù)美(měi)国证券交易委员会（SEC）披露的(de)最新13F文件，截止今(jīn)年3月31日，景林(lín)香港公(gōng)司(sī)（香港）公(gōng)司在美(měi)股(gǔ)持有28只证券，合计持(chí)仓(cāng)市值(zhí)达(dá)到17.29亿美元（约合人民币120.31亿(yì)元），较去年底的16.3亿美元(yuán)大幅增加(jiā)。（基金君在此说明一下，13F披露(lù)的是(shì)景林海外(wài)主体的美股持仓(cāng)，不(bù)包含境内(nèi)主体及产品的美股头寸。）

　　其中(zhōng)，景林香(xiāng)港公司在美股的前十(shí)大(dà)重仓股(gǔ)，合计持有市值(zhí)为13.47亿(yì)美元，大概占其美股持仓总市值(zhí)的77.89％，集中度相(xiāng)对比较(jiào)高。

　　具体来看，其前(qián)十大重仓股分别(bié)是(shì)拼多(duō)多、新东方(fāng)、网易、美国外卖平台(tái)Doordash、脸书母公司一文钱等于多少人民币，一贯钱相当于现在多少钱Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名(míng)持仓市值(zhí)都(dōu)超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林(lín)的第一(yī)大美股(gǔ)持仓标的，持有(yǒu)市值达到3.22亿(yì)美元(yuán)，远高于其他重仓(cāng)股，但是今年一季度减持了133.95万股，持(chí)股数量降(jiàng)至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多从去年10月末开始触底(dǐ)反(fǎn)弹，今年1月下旬一度涨至106.38美(měi)元/股的位(wèi)置，到3月末又跌(diē)至75.9美元/股，景(jǐng)林此(cǐ)前(qián)连续多个季(jì)度对拼多多越跌(diē)越买，如今可能是(shì)分享到了反弹行(xíng)情、在一季(jì)度获利了结一(yī)部(bù)分。

　　猛(měng)加(jiā)仓(cāng)教育股(gǔ)

　　新(xīn)东方(fāng)在(zài)今年(nián)一季度末跃升为景(jǐng)林香港公司的(de)美(měi)股(gǔ)第(dì)二大持仓，持(chí)有430.07万股，较上一季度末(mò)猛加仓368.75万(wàn)股，期末持股市(shì)值达到1.66亿(yì)美元。从股(gǔ)价表现来看(kàn)，新东方今(jīn)年1月从33.63美(měi)元/股一度涨至46.63美元/股(gǔ)的位置(zhì)，一季度整体区(qū)间震荡(dàng)比(bǐ)较大，景林在积极加仓(cāng)可见其看好。新东方最新报收(shōu)37.77美元/股，总市值(zhí)为64亿美(měi)元，

　　同时，景林香(xiāng)港(gǎng)公司(sī)还加仓了好未(wèi)来(lái)，今年一季度新进(jìn)224.55万股，期末持(chí)股市值达到1439.37万美元。但好未来的股(gǔ)价(jià)今年以来走势也(yě)比(bǐ)较(jiào)波折，年初(chū)一度(dù)涨至9.68美元/股，最新报收6美(měi)元/股，最(zuì)新总市值仅(jǐn)为(wèi)39亿美元。

　　基金君也从(cóng)渠道获悉了景林资产对教育行业的最新观点，其(qí)认为，从全(quán)行(xíng)业来看，不(bù)同年龄层的用户对“教育(yù)”的需求依然(rán)旺盛，除了(le)应试，还包括开拓眼界(jiè)、增长知识(shí)、潜力(lì)挖掘、提升综合能(néng)力(lì)等。目前行(xíng)业政策(cè)环境趋于稳定(dìng)，但过程中很多公(gōng)司退出离开(kāi)，使得行业竞争格局趋缓，对(duì)于存量公司有(yǒu)利。

　　从行业龙头公司来看，景(jǐng)林资产(chǎn)表示，凭(píng)借多年积累的口碑和(hé)公(gōng)信力(lì)，品牌的护城河依(yī)然很深。个别头部企业在(zài)K9学科之外的教(jiào)育(yù)领域业(yè)务基础扎实，原有的留学等(děng)业(yè)务恢复(fù)增长，同时素质教育、直(zhí)播电商(shāng)业务等新业务成(chéng)为新的增长驱动力。且公司的利(lì)润和(hé)现金流(liú)稳(wěn)中转好，同时(shí)账上资金充足，当时(shí)的估值下有足够的(de)安全边际。在过去(qù)几(jǐ)个季度(dù)的财报中，可以看到相关积(jī)极信号(hào)。另外，公司核心团队具备(bèi)韧性，在(zài)逆境中(zhōng)保(bǎo)持(chí)乐观，经历过动荡后依然拥有较强的组织凝聚(jù)力(lì)，且(qiě)在持续吸引优秀的(de)人才(cái)。

　　“会持续密切(qiè)跟踪相关公司的基(jī)本面变(biàn)化，同(tóng)时(shí)也要留意估值过热、政策(cè)导向、社会整(zhěng)体(tǐ)环境(jìng)变化等因素(sù)带(dài)来的风险。”景林(lín)资产称。

　　买(mǎi)进多家(jiā)科技巨头

　　值得注意的是，景林香港公司在今年一季(jì)度加仓了(le)多家科技巨头，包括英伟达、微(wēi)软、谷歌等。

　　比如景林新进英(yīng)伟达32.53万股，期末(mò)持股(gǔ)市值为(wèi)9036.41万(wàn)美元(yuán)，位列第七大重(zhòng)仓(cāng)股；同时加(jiā)仓微软23.31万股(gǔ)，持股数(shù)量升至28.13万股，期末持股市(shì)值为(wèi)8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有(yǒu)市值为5379.44万美(měi)元(yuán)。

　　从股价(jià)走势(shì)来看，英伟达年初以来从140美元(yuán)/股附近一路上涨，最新收盘(pán)报(bào)283.4美元/股，实现(xiàn)了翻倍。

　　同(tóng)时，微(wēi)软也从年初最低的218.8美元/股的位(wèi)置，涨到了(le)最新(xīn)报(bào)收(shōu)308.97美元/股，尽管中(zhōng)间波(bō)动也比较大(dà)，但总(zǒng)体表现(xiàn)也不错(cuò)。

　　基金(jīn)君(jūn)从渠道获悉(xī)的观点，可能是景林(lín)布局这(zhè)些科(kē)技巨头(tóu)的原因。

　　景(jǐng)林资(zī)产(chǎn)非(fēi)常看(kàn)好AI人工智能(néng)领域，其表示，AI是移动互联(lián)网之后最(zuì)重要的技术革(gé)命(mìng)之一，在(zài)短期，AI的突破(pò)和应用带来无限遐想，变(biàn)革已经到来。

　　但其也认为，A股相(xiāng)关公司真正(zhèng)拥有相关(guān)核心竞争力的公(gōng)司(sī)不多，且(qiě)估值(zhí)已经不便(biàn)宜了，蕴含了一定风险(xiǎn)与(yǔ)不确定性，需要谨慎筛选与客观评估(gū)。更倾向于在美股持有一些真(zhēn)正掌握了核心技术，且(qiě)能转(zhuǎn)换成未来收益的(de)企业。比如AI的应用可以为办公(gōng)软件(jiàn)带来实质效率的明显提升，从而影响(xiǎng)未来的市场份额、营收与(yǔ)利润。

　　减持(chí)脸(liǎn)书、贝(bèi)壳

　　从(cóng)增减持(chí)方面(miàn)来看(kàn)，在今年一季度，景林(lín)香港(gǎng)公司在美(měi)股积(jī)极(jí)加(jiā)仓，新(xīn)买进5家上市公司的股(gǔ)票，包括英伟达(dá)、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来、在(zài)线旅游公(gōng)司Booking。

　　同(tóng)时加仓了9家上市公司(sī)，包括(kuò)新(xīn)东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴(bā)巴等(děng)。

　　比如其增持较多的(de)是东南(nán)亚(yà)网约车和送餐(cān)平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万(wàn)股，期末持(chí)仓(cāng)市值为5827.72万美元；同(tóng)时加(jiā)仓了美国外卖平台(tái)Doordash，持股增至(zhì)229.08万股，持有市值为1.46亿(yì)美元。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴，增加(jiā)34.04万股，期末(mò)持股升至(zhì)39.73万股，持股(gǔ)市值为4060.05万(wàn)美元(yuán)。

　　景林还(hái)增持了(le)新能源车龙头特斯(sī)拉，加仓1.17万股，期末持(chí)股(gǔ)数量增至2.12万股(gǔ)，持股市值仅为(wèi)439.82万美元。

　　但是景林在今年一季度减持了(le)脸(liǎn)书、BOSS直(zhí)聘(pìn)、贝(bèi)壳(ké)、满帮(bāng)集团等8家公司；同时清(qīng)仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源、京东(dōng)等(děng)多只美(měi)股持仓标的(de)。

　　最后，基金君(jūn)整理了景(jǐng)林今(jīn)年一(yī)季度末的美股持仓(cāng)数据，可(kě)以(yǐ)看看。

未经允许不得转载：橘子百科-橘子都知道 一文钱等于多少人民币，一贯钱相当于现在多少钱