国内千亿私(sī)募巨头景林资(zī)产在美股市场的最新持仓(cāng)曝光了！

　　景林资产的海外子公司景(jǐng)林(lín)资(zī)产管理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交(jiāo)了截至2023年一季度末的美股(gǔ)持(chí)仓数据，其持仓市(shì)值17.29亿(yì)美元(yuán)（约合人民(mín)币120.31亿元），较(jiào)去年(nián)底有大幅增长(zhǎng)。

　　今(jīn)年一季度，景林香港(gǎng)公司猛加仓新(xīn)东方、微软、东南亚网(wǎng)约车和送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在一季度末位(wèi)列景林美股(gǔ)第一大重(zhòng)仓股，持股市值远大于其(qí)他公(gōng)司，但(dàn)是遭到减(jiǎn)持(chí)。

　　基金君从渠道获悉景林资产的最新观点，其表示看好教育行业龙头公司，同时(shí)积极布(bù)局(jú)美股一些(xiē)AI公(gōng)司。

　　景林美(měi)股持仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多(duō)多(duō)为第一大重仓股(gǔ)

　　根据美国证券(quàn)交易委员(yuán)会(huì)（SEC）披露(lù)的最新13F文件，截(jié)止今年3月(yuè)31日，景林香港(gǎng)公司(sī)（香港(gǎng)）公司在美股持有28只证券，合计持仓市值达到17.29亿美元(yuán)（约合人民币(bì)120.31亿(yì)元），较去年底的16.3亿美元(yuán)大幅增(zēng)加。（基金君在此说明一下，13F披露的是景林海外主体的美股(gǔ)持仓，不包含境(jìng)内主体及(jí)产品的美股(gǔ)头寸。）

　　其中，景林香港(gǎng)公司在(zài)美股(gǔ)的前十大重仓股，合计(jì)持(chí)有(yǒu)市值为(wèi)13.47亿美元，大概占其美股持仓总市值(zhí)的77.89％，集中(zhōng)度相对比较高。

　　具(jù)体来看，其前(qián)十大重仓股分别(bié)是拼多(duō)多、新东方、网易、美国(guó)外卖平台Doordash、脸书母公司(sī)Meta、中(zhōng)通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数(shù)科，其中前6名持仓市值都(dōu)超过了1亿美元(yuán)。

　　拼多多仍(réng)然是(shì)景林的第(dì)一大美股持仓标的(de)，持有(yǒu)市值达到3.22亿美元(yuán)，远高于其他重(zhòng)仓股，但是今年(nián)一季度(dù)减持了(le)133.95万股，持股数量(liàng)降至(zhì)423.91万股。

　　从股价(jià)走(zǒu)势来(lái)看，拼多多从去年10月末开始(shǐ)触底反弹，今年1月(yuè)下旬一(yī)度涨至(zhì)106.38美元/股的位置，到3月末又跌至75.9美(měi)元/股，景林此前连(lián)续多个季度对(duì)拼多多越跌越买，如今可能是分享到了反弹(dàn)行(xíng)情、在一季度获利了结(jié)一部(bù)分。

　　猛加仓教(jiào)育(yù)股(gǔ)

　　新东方(fāng)在今年一季(jì)度末跃升为景林香港公司(sī)的(de)美股第二大(dà)持仓，持有(yǒu)430.07万股，较(jiào)上(shàng)一季(jì)度(dù)末猛加仓(cāng)368.75万股(gǔ)，期(qī)末持股市值达到1.66亿(yì)美元。从股(gǔ)价表现来(lái)看，新(xīn)东方(fāng)今(jīn)年1月(yuè)从33.63美元/股一度涨至(zhì)46.63美元/股的(de)位置，一(yī)季(jì)度整(zhěng)体区间震荡比较(jiào)大，景林在积极(jí)加(jiā)仓可见其看好。新东方(fāng)最新报收(shōu)37.77美元(yuán)/股，总(zǒng)市值(zhí)为(wèi)64亿美(měi)元，

　　同时，景(jǐng)林(lín)香港公司还加仓了(le)好(hǎo)未来(lái)，今(jīn)年一(yī)季度新(xīn)进224.55万股，期末持股市值(zhí)达到1439.37万美元(yuán)。但(dàn)好未来的股价今年(nián)以来走势也比较波折，年初(chū)一度涨至(zhì)9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新总(zǒng)市值仅(jǐn)为39亿美元。

　　基金(jīn)君也(yě)从渠道(dào)获(huò)悉了景林(lín)资产(chǎn)对教育行业的(de)最新观(guān)点，其认为，从全行业来看，不同年龄(líng)层(céng)的用户对“教育”的需求依然(rán)旺(wàng)盛，除了(le)应试，还包括开(kāi)拓眼界、增长知识、潜力挖掘(jué)、提升综合能力等。目前行业政(zhèng)策环境趋于稳定，但过程中(zhōng)很多公(gōng)司(sī)退(tuì)出离开，使得行业竞(jìng)争(zhēng)格局趋缓，对于存(cún)量公(gōng)司有(yǒu)利。

　　从行(xíng)业龙(lóng)头公司来看(kàn)，景林资产表示，凭借多年积累的口碑和公信力(lì)，品牌的(de)护城河依(yī)然很深。个别头部(bù)企业在K9学科之外(wài)的教(jiào)育(yù)领(lǐng)域业务(wù)基(jī)础扎实，原(yuán)有的留学等业务恢(huī)复增(zēng)长，同时素质教育、直(zhí)播(bō)电(diàn)商业务等新业务成为(wèi)新的增长驱动力。且公司的利润(rùn)和(hé)现金流稳中(zhōng)转好(hǎo)，同(tóng)时账上资金(jīn)充(chōng)足，当时(shí)的估值下有足够的安(ān)全边际。在(zài)过(guò)去几(jǐ)个季(jì)度的财报中，可(kě)以看到相关积极信(xìn)号。另外，公(gōng)司核(hé)心团(tuán)队(duì)具备韧(rèn)性，在逆境中保持乐观，经(jīng)历(lì)过动(dòng)荡后依(yī)然(rán)拥有(yǒu)较强的(de)组织凝聚力，且在持续(xù)吸引优秀的人(rén)才(cái)。

　　“会持续(xù)密切(qiè)跟踪相关公司的基本面变化，同时也要留(liú)意估(gū)值过(guò)热(rè)、政策导向、社(shè)会整体环境变化(huà)等(děng)因素带来的风险。”景林资产称(chēng)。

　　买进多家(jiā)科技庸人自扰之前一句意思是什么天下本无事，世上本无事庸人自扰之是什么意思巨头

　　值得注意的是，景林香港(gǎng)公(gōng)司在今年一季度加(jiā)仓了多家(jiā)科(kē)技(jì)巨头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英(yīng)伟(wěi)达(dá)32.53万股(gǔ)，期末持(chí)股(gǔ)市(shì)值(zhí)为9036.41万美元，位列第七大重仓(cāng)股；同时(shí)加仓微软23.31万股，持股数量升(shēng)至28.13万股，期末(mò)持股市值为8109.88万美元(yuán)；还(hái)新进(jìn)谷歌(gē)51.86万股，持(chí)有市(shì)值为(wèi)5379.44万美元。

　　从(cóng)股价走(zǒu)势来看，英伟(wěi)达年初以(yǐ)来从140美元/股附近一路上(shàng)涨，最新收盘报283.4美元/股(gǔ)，实现了翻倍。

　　同(tóng)时，微软也(yě)从年初(chū)最低的218.8美元/股的位置(zhì)，涨(zhǎng)到(dào)了(le)最新报收(shōu)308.97美(měi)元/股，尽管中(zhōng)间波动也比(bǐ)较大，但(dàn)总(zǒng)体表现(xiàn)也不错。

　　基(jī)金君从渠道获(huò)悉的观点(diǎn)，可能是(shì)景林(lín)布局这(zhè)些科技巨头的原因。

　　景林资(zī)产(chǎn)非常(cháng)看好AI人工智能领域(yù)，其表示(shì)，AI是移动(dòng)互联(lián)网之后最(zuì)重要庸人自扰之前一句意思是什么天下本无事，世上本无事庸人自扰之是什么意思的技术革命之一(yī)，在短期，AI的突破和应用带来无(wú)限(xiàn)遐想，变革(gé)已经到来。

　　但(dàn)其也认为(wèi)，A股(gǔ)相(xiāng)关公司真正拥有(yǒu)相关核(hé)心竞争(zhēng)力的公司不多(duō)，且(qiě)估(gū)值已(yǐ)经不便宜了，蕴含了一定风险与(yǔ)不确定性，需要谨慎筛(shāi)选与客观评估(gū)。更倾向于在美股持有一些(xiē)真(zhēn)正掌握(wò)了(le)核心技术，且能转换成未(wèi)来收益的企业。比如AI的应(yīng)用可以为(wèi)办公(gōng)软件带来实质效率的(de)明显提升，从而影响未来的市场份额、营收与利润。

　　景(jǐng)林加仓阿里(lǐ)、特斯拉

　　减(jiǎn)持(chí)脸书、贝(bèi)壳

　　从(cóng)增(zēng)减(jiǎn)持方面来看(kàn)，在今年一季度，景林香港公司在美股积极加(jiā)仓(cāng)，新买(mǎi)进(jìn)5家上市公(gōng)司的股票，包括英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺(yì)、好(hǎo)未来、在线旅游(yóu)公司(sī)Booking。

　　同时加仓了9家上市(shì)公司，包括新东方、网易、Doordash庸人自扰之前一句意思是什么天下本无事，世上本无事庸人自扰之是什么意思、中通快递、微软、Grab、阿里(lǐ)巴巴(bā)等。

　　比如其(qí)增持较多的是(shì)东南(nán)亚(yà)网约车和送(sòng)餐(cān)平(píng)台Grab，增加(jiā)了697.2万股，总共持仓达到(dào)1936.12万股，期末持仓市值(zhí)为5827.72万美元(yuán)；同时加(jiā)仓了美国(guó)外(wài)卖(mài)平台Doordash，持股(gǔ)增至229.08万股，持有市值为1.46亿(yì)美(měi)元。

　　另(lìng)外，景林也增持了阿里巴巴(bā)，增加34.04万(wàn)股(gǔ)，期末持(chí)股升至(zhì)39.73万股，持股市(shì)值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源车龙(lóng)头(tóu)特斯(sī)拉，加仓1.17万股，期(qī)末持(chí)股数量增(zēng)至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景(jǐng)林(lín)在今年一(yī)季(jì)度减(jiǎn)持了脸书(shū)、BOSS直聘、贝(bèi)壳(ké)、满帮集(jí)团等8家公司(sī)；同时清仓了金沙(shā)集(jí)团、台积电、SPDR生物科技股(gǔ)指数ETF、晶科能(néng)源、京东等多只美股持仓标的。

　　最后(hòu)，基金君整理了景林今年一季度(dù)末的美股(gǔ)持(chí)仓数据(jù)，可以看看。

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