国(guó)内千亿(yì)私募巨(jù)头景林资产在(zài)美股市场(chǎng)的最新(xīn)持仓曝(pù)光(guāng)了！日本还敢不敢打中国，日本未来会打中国人吗

　　景林资产的海外子(zi)公司景林资产管(guǎn)理(lǐ)香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交(jiāo)会提交了截至2023年一季度末的美(měi)股持仓数(shù)据，其持仓(cāng)市值17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿元），较去年底有(yǒu)大(dà)幅增长。

　　今年一季(jì)度，景林香港(gǎng)公司(sī)猛加仓新东方(fāng)、微(wēi)软(ruǎn)、东南亚网(wǎng)约车和(hé)送餐平台Grab等，新进了英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来等；拼多(duō)多(duō)在一季度(dù)末位(wèi)列(liè)景林(lín)美股第一(yī)大重仓(cāng)股，持股市值远大于(yú)其他公司，但是遭到(dào)减持。

　　基金君从渠道获悉(xī)景(jǐng)林资(zī)产的(de)最(zuì)新观(guān)点，其表示看(kàn)好教育(yù)行业龙(lóng)头(tóu)公司，同时积极布局美股(gǔ)一些(xiē)AI公(gōng)司。

　　景林美股(gǔ)持仓17.29亿美(měi)元

　　拼多多为第一(yī)大(dà)重仓股

　　根据(jù)美国证券(quàn)交(jiāo)易(yì)委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月31日，景林香港公(gōng)司（香(xiāng)港）公司(sī)在美股(gǔ)持有28只证(zhèng)券，合计(jì)持仓市值达到(dào)17.29亿美元（约合(hé)人民币(bì)120.31亿元），较(jiào)去年底(dǐ)的16.3亿美元大幅增(zēng)加。（基金君(jūn)在此(cǐ)说明一下，13F披露(lù)的是(shì)景林海外(wài)主体的美股持仓(cāng)，不包(bāo)含境内主(zhǔ)体及产品的美(měi)股头寸。）

　　其中，景(jǐng)林香港公司在(zài)美股(gǔ)的(de)前十大重仓股，合(hé)计(jì)持有市值(zhí)为13.47亿美元，大概占其(qí)美股持仓总市值的77.89％，集中(zhōng)度相对比较高。

　　具体来看(kàn)，其前十(shí)大重仓股(gǔ)分别(bié)是(shì)拼多多、新东方(fāng)、网易、美国外卖(mài)平台Doordash、脸书(shū)母公司Meta、中(zhōng)通快递、英(yīng)伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科，其中(zhōng)前6名持仓市值都超过了(le)1亿美元。

　　拼多多仍然是景(jǐng)林的第一大美股持仓标的，持(chí)有市值达到(dào)3.22亿(yì)美元，远高(gāo)于其(qí)他(tā)重仓股(gǔ)，但是今年一季度(dù)减(jiǎn)持(chí)了133.95万股，持股数量降至423.91万股(gǔ)。

　　从(cóng)股价(jià)走势来看，拼多(duō)多从(cóng)去年(nián)10月末开始触底反弹，今年1月下旬一度(dù)涨至106.38美元/股(gǔ)的位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此前连续多个季度对(duì)拼(pīn)多多越跌越(yuè)买，如今(jīn)可能是分享到了反弹行情、在一(yī)季度获利(lì)了结一部分。

　　猛(měng)加仓教育股(gǔ)

　　新东方在今年一季(jì)度(dù)末跃升为景(jǐng)林香港(gǎng)公(gōng)司的美股第(dì)二大持仓，持(chí)有430.07万股，较上一(yī)季度末(mò)猛加仓368.75万股，期末(mò)持股市(shì)值达到1.66亿美元。从股(gǔ)价表现来(lái)看，新东(dōng)方今年1月从33.63美元/股一(yī)度涨至46.63美元/股(gǔ)的位置(zhì)，一季度整体区间震荡比较大，景林(lín)在积极加(jiā)仓可见其看好。新东方最新报收37.77美元/股(gǔ)，总市(shì)值为64亿美(měi)元(yuán)，

　　同时，景林香港公司还加仓了好(hǎo)未来，今年一(yī)季度新进(jìn)224.55万股，期(qī)末持(chí)股(gǔ)市值(zhí)达(dá)到1439.37万美(měi)元(yuán)。但好未来的股价(jià)今(jīn)年以来走势(shì)也比较波折，年初一(yī)度涨至(zhì)9.68美元/股，最新报收(shōu)6美元/股，最新总市(shì)值仅为39亿美(měi)元。

　　基(jī)金君也从渠道获悉了(le)景(jǐng)林资产对(duì)教育行业的最新观点(diǎn)，其认为，从全行业来看，不同(tóng)年龄层的用户对“教育”的(de)需求(qiú)依然旺盛，除了应试(shì)，还包括开拓(tuò)眼界(jiè)、增长知识、潜力挖掘、提升综合能力(lì)等。目前行业政策环(huán)境趋于稳(wěn)定，但过程中很(hěn)多(duō)公司(sī)退(tuì)出(chū)离开，使得行业(yè)竞(jìng)争格局趋缓(huǎn)，对于存量公司有利(lì)。

　　从行业(yè)龙头(tóu)公(gōng)司来(lái)看，景(jǐng)林资产表示(shì)，凭(píng)借多年积累的口碑和公信(xìn)力，品(pǐn)牌的护城河依然(rán)很深(shēn)。个别(bié)头部(bù)企业在K9学(xué)科之外(wài)的教育领域业务基础扎实，原有的留(liú)学等业务恢复增长，同时素质(zhì)教育、直播(bō)电(diàn)商业务等新(xīn)业务成为新的(de)增长(zhǎng)驱动力。且公司的利润和(hé)现(xiàn)金流(liú)稳中转(zhuǎn)好，同时账上资金充(chōng)足，当时的估值下有足够的安(ān)全(quán)边际。在过去几个季度的财(cái)报中，可以看到相关积极信号。另外(wài)，公司(sī)核心团(tuán)队具备韧性(xìng)，在逆境中(zhōng)保持乐观，经历(lì)过动荡后(hòu)依然拥有(yǒu)较强的(de)组(zǔ)织凝(níng)聚力，且在(zài)持续(xù)吸引优秀(xiù)的(de)人才(cái)。

　　“会持续密切跟(gēn)踪(zōng)相(xiāng)关公司的基本(běn)面变化，同时也要留意估值过(guò)热、政策导向、社(shè)会整体环(huán)境变化等(děng)因素带来的风险。”景(jǐng)林资产称。

　　买进多(duō)家科(kē)技巨头

　　值(zhí)得注意的(de)是，景林香港公(gōng)司在今年一季度加(jiā)仓了多(duō)家科技巨(jù)头，包括英伟达、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元，位(wèi)列(liè)第七大重仓(cāng)股；同时加仓(cāng)微(wēi)软(ruǎn)23.31万股，持股(gǔ)数量升(shēng)至28.13万股(gǔ)，期末持股市(shì)值为8109.88万美元；还新(xīn)进谷歌51.86万(wàn)股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价(jià)走势来看，英伟达年初(chū)以来从140美(měi)元/股附近一路上涨(zhǎng)，最新收盘(pán)报283.4美元(yuán)/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也(yě)从年初(chū)最(zuì)低的218.8美元/股的(de)位置，涨到了最新报收308.97美(měi)元/股，尽管(guǎn)中间波动也比较大，但总体表(biǎo)现也不错。

　　基金(jīn)君从(cóng)渠道获悉的(de)观(guān)点，可能是景林布局这些(xiē)科技巨头的原(yuán)因。

　　景林资产(chǎn)非常看好AI人工智能领(lǐng)域，其(qí)表(biǎo)示，AI是移动互联网之后最(zuì)重(zhòng)要的技术革命之一(yī)，在短期，AI的突(tū)破和(hé)应用带(dài)来无限(xiàn)遐想，变革已经(jīng)到(dào)来。

　　但其也认为(wèi)，A股相关公(gōng)司真正拥有相关核(hé)心竞争(zhēng)力的公司(sī)不(bù)多，且估(gū)值已经不(bù)便宜了，蕴含(hán)了一定风险与不确(què)定性，需要谨慎筛(shāi)选(xuǎn)与客观评估。更倾向于(yú)在美股持有一些(xiē)真(zhēn)正掌握了核心(xīn)技(jì)术，且能转(zhuǎn)换成未(wèi)来收(shōu)益的企业。比(bǐ)如AI的应用可以为(wèi)办公软件(jiàn)带来(lái)实质效率的明显提(tí)升，从而影响未来的市场(chǎng)份额、营(yíng)收与利润。

　　景林加仓阿(ā)里、特斯拉

　　减持脸(liǎn)书、贝壳

　　从增减(jiǎn)持(chí)方(fāng)面(miàn)来看(kàn)，在今年一季度，景林香港(gǎng)公司在美(měi)股积(jī)极加(jiā)仓，新买进(jìn)5家上(shàng)市(shì)公司的(de)股(gǔ)票(piào)，包括英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公(gōng)司，包括新东方、网(wǎng)易、Doordash、中通快递(dì)、微(wē日本还敢不敢打中国，日本未来会打中国人吗i)软、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比如其增(zēng)持较多的是东南亚网(wǎng)约车和送餐平台(tái)Grab，增加(jiā)了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期(qī)末持仓市值(zhí)为(wèi)5827.72万(wàn)美元(yuán)；同时加仓了美国外(wài)卖平(píng)台Doordash，持股增至229.08万股，持有(yǒu)市(shì)值为1.46亿美元。

　　另外，景(jǐng)林也增持了阿(ā)里(lǐ)巴(bā)巴(bā)，增加34.04万股(gǔ)，期末持股升至(zhì)39.73万股，持(chí)股市值为4060.05万美元。

　　景林(lín)还增(zēng)持(chí)了新能源车龙(lóng)头(tóu)特斯(sī)拉，加仓1.17万股，期末持股数(shù)量增至(zhì)2.12万股，持股市(shì)值(zhí)仅为439.82万美(měi)元(yuán)。

　　但是景林在今年一季度减持了(le)脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮集团等(děng)8家公司；同时清仓了金沙集团、台积(jī)电、SPDR生物科技股指(zhǐ)数(shù)ETF、晶科能源(yuán)、京东等多只美股持仓标的。

　　最后，基金君整理(lǐ)了(le)景林今年一(yī)季度末的美股持仓(cāng)数(shù)据，可(kě)以看(kàn)看(kàn)。

未经允许不得转载：橘子百科-橘子都知道 日本还敢不敢打中国，日本未来会打中国人吗