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　　全球(qiú)头号对(duì)冲(chōng)基金桥水的最(zuì)新调仓情(qíng)况(kuàng)曝光(guāng)了！

　　根据其向美(měi)国证(zhèng)交会提(tí)交(jiāo)的13F文(wén)件(jiàn)显示，桥水(shuǐ)基金（Bridgewater Associates）在今年一(yī)季度末(mò)的美股持仓(cāng)市值达(dá)到163.88亿美元（约合人民币1140亿元），较一季(jì)度末有所缩(suō)水。

　　安硕核心MSCI新兴市场ETF（IEMG）在一季度获得桥水大幅加仓，晋升(shēng)为其第一大重仓，但桥水减持了两只(zhǐ)标普500ETF，还减持了宝(bǎo)洁、百事可乐、可口可乐、沃(wò)尔(ěr)玛等多只消(xiāo)费(fèi)股；另外桥水加仓了谷歌母公司(sī)Alphabet、脸书等，但是减持(chí)了拼多多、黄金(jīn)ETF等。

　　但是桥水最新观点(diǎn)表(biǎo)示，其非常看好黄(huáng)金，认为黄金可能(néng)正处于持(chí)续增长期的开端。

　　桥水美股(gǔ)持(chí)仓市值近164亿美元

　　美国证券交易(yì)委员(yuán)会（SEC）披露(lù)了最新(xīn)的13F文件，桥水基金(jīn)今年一季度末的(de)持仓(cāng)曝光。据了解，到今年4月末(mò)，桥水管理的全权委托(tuō)资产（AUM）为(wèi)1968.34亿(yì)美(měi)元。

　　我们来看(kàn)看桥水(shuǐ)在今年一(yī)季度的美股持仓变动情(qíng)况，数据(jù)显示，截止2023年3月末，桥水在(zài)美(měi)股(gǔ)的持仓总市值达(dá)到163.88亿美元，较去(qù)年底(dǐ)的183.2亿美元减少了10.55％。作为全球(qiú)宏观(guān)策略基金，桥(qiáo)水的美股(gǔ)组合仅占总资(zī)产很小的一部分(fēn)。

　　在这个(gè)季度，桥水(shuǐ)在(zài)不断卖(mài)卖卖，清(qīng)仓了228只证券，减持了360只证券(quàn)；同(tóng)时(shí)也积极(jí)买(mǎi)进，新(xīn)进了118只(zhǐ)证券，增持(chí)了225只证券。

　　新(xīn)兴(xīng)市场ETF成(chéng)头号重仓

　　桥水(shuǐ)减持多只消费(fèi)股

　　今年(nián)一季度末(mò)，桥水的前十大重仓标的的集(jí)中度为34.71％。

　　其中，安硕核心(xīn)MSCI新(xīn)兴市场ETF（IEMG）在今(jīn)年(nián)一季度末晋升(shēng)为桥水的第一大重仓(cāng)，加仓(cāng)了(le)331万股(gǔ)左右(yòu)，持仓增至1786.26万股，期末持仓市(shì)值为8.72亿美元，占(zhàn)投资组合比例的5.32％。

　　第二、第(dì)七大(dà)持仓(cāng)是两只标普500ETF，分别持有182.87万股、123.31万股(gǔ)，较上一季度(dù)都有(yǒu)所(suǒ)减持，期(qī)末持仓(cāng)市值分(fēn)别为7.52亿美元、5.05亿美元。

　　值(zhí)得注意的是，桥(qiáo)水持有多只(zhǐ)消费(fèi)品个股，但是今年(nián)一季度都进行了减持(chí)，比如其(qí)第三大持仓宝洁，减掉了5万股(gǔ)左(zuǒ)右，期(qī)末持有494.49万股，持(chí)股市值为7.35亿(yì)美(měi)元；还有桥水也减(jiǎn)持了百事可乐、可(kě)口可乐(lè)，持股(gǔ)数(shù)量分(fēn)别降至280.75万股、814.52万股，期末持(chí)股市值(zhí)为5.12亿美元(yuán)、5.05亿美元，分别(bié)位列第五、第六大重仓佳明运动手表是哪个国家的 佳明手表属于什么档次股；另外，桥水还减(jiǎn)持了(le)麦(mài)当劳、开市(shì)客、沃(wò)尔玛，其中(zhōng)沃尔玛的减持幅度相对较大。

　　但是，桥水在一季度小幅(fú)加仓了医(yī)疗领域的强生，持股增(zēng)至358.75万股，期末(mò)持股市值为(wèi)5.56亿美元，位列第(dì)四大重(zhòng)仓股。

　　桥水加仓(cāng)谷歌、脸书

　　减持黄金ETF等

　　基金君梳理了桥水基金美股前30大重仓，其中增持的标的还包括(kuò)谷歌(gē)母(mǔ)公司(sī)Alphabet，增持了156.46万股，持股数量增至230.83万股，持有市值(zhí)为2.39亿(yì)美元(yuán)；还增持(chí)了脸书(shū)Meta，持(chí)股增(zēng)至100.18万股，持有市值为(wèi)2.12亿美元(yuán)；此外，增持了VISA、直(zhí)觉外科、贝宝、Booking等。

　　但(dàn)是，基金君发现，桥水(shuǐ)在一季度减持的(de)标的相对(duì)较多(duō)，除(chú)去前十大(dà)重(zhòng)仓，桥水还减持了(le)先(xiān)锋领航富时新兴市场ETF，减(jiǎn)少535.74万股(gǔ)，持股数(shù)量(liàng)降(jiàng)至847.11万股，减持幅(fú)度(dù)达38％，持(chí)有(yǒu)市值(zhí)为3.42亿美元。

　　另外(wài)桥水减持幅度较(jiào)大的还有拼多多(duō)，减(jiǎn)少了(le)150.34万股(gǔ)，持股数量降(jiàng)至214.24万股，减持(chí)幅度41％，持(chí)有市值为1.63亿美(měi)元。桥水还减持了亿滋国际22％，持(chí)股降至223.41万股，持有(yǒu)市值(zhí)为1.56亿美(měi)元(yuán)；减持了塔吉特(tè)28％，持股降至66.44万股，持有(yǒu)市值为1.10亿美(měi)元(yuán)。

　　值得注意的是(shì)，桥(qiáo)水在一(yī)季度(dù)还减(jiǎn)持了其特别(bié)看好的黄金资产(chǎn)，卖出(chū)黄金ETF——SSgA SPDR Gold Shares共(gòng)计34.02万股，期末持仓降(jiàng)至88.68万股(gǔ)，持(chí)有市(shì)值为1.62亿美元(yuán)。该基金从去年(nián)年底以来出现(xiàn)较大涨势(shì)，表现非常突出(chū)。

　　但从最(zuì)新的观(guān)点看(kàn)，桥水(shuǐ)还(hái)是(shì)非常看好黄金的。

　　近期，桥水基金联(lián)席首(shǒu)席投资官(guān)凯伦·卡尼奥尔-坦布尔表示，黄金可能正(zhèng)处于持续增长期的开端，因(yīn)为全球对美(měi)元(yuán)去杠(gāng)杆(gān)化的(de)推动仍是金价的(de)长期支撑。她(tā)表示，黄金被低估(gū)了，还有很(hěn)长的路要走。

　　她(tā)还说(shuō)，黄金(jīn)在全球(qiú)货(huò)币市场中日(rì)益重要，这使得它不(bù)仅仅是对抗债券市场和(hé)利率的工具。另外，地缘政治动荡(dàng)不会消失，这(zhè)是对黄金(jīn)的长(zhǎng)期支(zhī)撑。不(bù)仅如此，由于全(quán)球通胀水平仍(réng)相对(duì)较高，黄金将继(jì)续(xù)吸引投资(zī)者，以对冲购买力下降(jiàng)的风险(xiǎn)。

　　桥水最新观点曝光(guāng)

　　4月末，桥(qiáo)水联合(hé)首席投(tóu)资官(guān)鲍勃·普林斯分享了他在2023年(nián)一季度(dù)的最(zuì)新观察。

　　他指出，名义支出水(shuǐ)平高于经济(jì)体的生产(chǎn)能力，导致通(tōng)胀率远高于(yú)目标水平，美(měi)国和(hé)其他西方经济体处于看跌失(shī)衡中(zhōng)。为了纠正这种失衡，缓解需(xū)求压(yā)力，欧美(měi)各(gè)国(guó)央行(xíng)一直(zhí)在实施紧缩(suō)政策——目前紧缩政策(cè)造成的(de)负面影响初(chū)现苗头。但(dàn)一(yī)切才(cái)刚刚(gāng)开始，恢复均衡将(jiāng)会给经济(jì)和市场(chǎng)带(dài)来一定(dìng)的负面(miàn)影(yǐng)响。

　　相比之下，亚洲经济体的经济更(gèng)加接(jiē)近(jìn)于均(jūn)衡——支出与(yǔ)劳动力产出水平一(yī)致，通(tōng)胀(zhàng)可控，政策(cè)制定(dìng)者有足够(gòu)的空间提振经济和市(shì)场。

　　鲍勃·普(pǔ)林斯也称，在大(dà)部分西方国家，货币政策紧缩扭转了(le)流动性方向，促使(shǐ)人们抛(pāo)售资产持有现(xiàn)金。紧(jǐn)缩(suō)政策(cè)推高(gāo)了折现率（即现金未(wèi)来(lái)实际收益率的预期），但迄今为止尚未严重影响风险溢价和经(jīng)济增长，上述情(qíng)况(kuàng)极有(yǒu)可(kě)能在周(zhōu)期的下一阶段(duàn)出现(xiàn)。与西方国(guó)家(jiā)相比，中国、日(rì)本(běn)和许多亚洲国家和(hé)地区处于周期的不同(tóng)位置，这些国家(jiā)和地区的政(zhèng)策(cè)制定者支持货币和信用流动(dòng)，这降低(dī)了折(zhé)现(xiàn)率和风险溢价(jià)，促(cù)进了(le)经济增长。

　　5月份，对于(yú)近期美联储加息，桥水(shuǐ)基金在其官微发文称，“上周(zhōu)美联(lián)储加息25个(gè)基点。虽然没有明(míng)确声明加息将会(huì)暂停，但政策指(zhǐ)引的取消和鲍威尔(ěr)讲话清楚表明(míng)，美联储希(xī)望(wàng)持(chí)观(guān)望态度。这符合我们对当前形势的(de)解读。”

　　桥水(shuǐ)表(biǎo)示，为了应对疫情带(dài)来(lái)的影响，许多发达经(jīng)济体都推出了大规模财政刺激(jī)政策，引发了通胀(zhàng)问题。为了应对(duì)高通(tōng)胀，央行不得不(bù)收紧政策(cè)。其中美国采(cǎi)取了最激进的应对通胀的举措，在不到18个月的时间(jiān)里，美联储加息500个基点(diǎn)，并迅速(sù)减持债券。目前，虽然美国经济尚未(wèi)出(chū)现(xiàn)严重问题，但名义支出已(yǐ)经放缓。如果美联储进一步收紧政(zhèng)策，银行业就会继续承压，从(cóng)而影响信贷供应(yīng)。上周，美国第一共和(hé)银行被接管，再次凸显美国(guó)金融(róng)体(tǐ)系面临压力(lì)，股市(shì)和债券收(shōu)益率出现下跌。美国可能需(xū)要（也可能(néng)不需要）进一步收(shōu)紧政策。鉴于(yú)迄今(jīn)为止的紧(jǐn)缩举措，美(měi)联储(chǔ)可以评(píng)估形势(shì)再做(zuò)出决策。

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