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文章目录：

• 1、基金(jīn)中的单位净值是(shì)什么意(yì)思
• 2、基金净值和单位净值(zhí)是什么意思,有什(shén)么区(qū)别呢?
• 3、指数(shù)基金的(de)单位净值是(shì)什么意(yì)思(sī)

基金中的单位净值(zhí)是什么意思

单位净值是股市术(shù)语，全称(chēng)基(jī)金单位净值，是指开放式基金申购(gòu)份(fèn)额及赎回金(jīn)额(é)计算(suàn)的(de)基础，计算公式(shì)为：基(jī)金单(dān)位净值(zhí)=（基(jī)金资产总值－基(jī)金(jīn)负(fù)债(zhài)）/基(jī)金总份(fèn)额。

基金单位(wèi)净值即(jí)每份(fèn)基金单位的净资(zī)产(chǎn)价(jià)值，等于基金的(de)总资产减去总负(fù)债后的余额再除以基金全部(bù)发行(xíng)的单位份额总数。其(qí)计(jì)算公式为：基金单位(wèi)净值=总(zǒng)净资产/基金份额。基金(jīn)净值一般日(rì)终公布，您可以通过行情(qíng)软(ruǎn)件查看每日基金净值。

单(dān)位净值是指(zhǐ)开放(fàng)式基金申购(gòu)份额及赎回金额计算(suàn)的基础，即基金单位(wèi)的净资产价值。每个营业日根据(jù)基(jī)金所投资(zī)证券市(shì)场(chǎng)收(shōu)盘价(jià)计算出(chū)基金总资产价值，扣除基金当日的(de)各(gè)类成本及费(fèi)用后，得(dé)出该基金当日的(de)资产净(jìng)值。

基金净值(zhí)和(hé)单位净(jìng)值是什么(me)意思(sī),有什么区别(bié)呢(ne)?

1、净值(zhí)就是你购买基(jī)金的单价，最新净值(zhí)就是最近（可能是今天的或者这(zhè)个月的，总(zǒng)之是最近(jìn)的）这个基金(jīn)的(de)单价(jià)。单位净值023是(shì)指这个理(lǐ)财产品一份要023元。

2、是，基金净(jìng)值(zhí)和单(dān)位(wèi)净值就是(shì)每一份基(jī)金的价格(gé)，比如基金净值为(wèi)1，投(tóu)资者买入1万元(yuán)，那么最终投(tóu)资者获得(dé)1万份的数(shù)量（不(bù)计算手(shǒu)续费）。

3、定(dìng)义不同：基金单位净值是(shì)每份(fèn)额的基金(jīn)在当日(rì)的(de)价(jià)值，累计净(jìng)值指基金体现的是(shì)基金成立以(yǐ)来的累计(jì)收益。反(fǎn)映不同(tóng)：单位净值反映的是(shì)某一时间点基金持有(yǒu)人的权(quán)益，累计净值(zhí)反映(yìng)基(jī)金在运作期间的(de)历(lì)史表现。

4、单位净值，简单地(dì)说，相当于每只基金的价值。其计算公(gōng)式为：基金单位净值=(基金资(zī)产总值-基金(jīn)负债)/基金总(zǒng)份额。

5、基金单(dān)位净值(zhí)是指每个基金份额的市场价(jià)值。它(tā)的(de)计算方法(fǎ)是将基金的净资产除以基金的(de)总份额。净资产是(shì)指扣除(chú)基金的负(fù)债后的总资产净(jìng)值。基金单位净值(zhí)的变动(dòng)主要受(shòu)到(dào)基金投资组合中各项资产价格的波(bō)动(dòng)影响(xiǎng)。

指数基金(jīn)的单位净值(zhí)是什么(me)意思(sī)

而指数基(jī)金(jīn)单位净值是指，基金(jīn)公(gōng)司根据资(zī)产净(jìng)值(zhí)，除以基金(jīn)份额的总(zǒng)额得(dé)出的每一份基金(jīn)净(jìng)价值(zhí)。简单来说(shuō)，就是基金的总市值除(chú)以总份额，得到的结果就是(shì)单(dān)位(wèi)净值。指(zhǐ)数基金的单位净值通常(cháng)会随着市场波动而(ér)上升或下降(jiàng)。

在(zài)金融(róng)投资领(lǐng)域，单位净值是指一个基金产品(pǐn)的(de)净资产分(fēn)配到(dào)每一(yī)个基金份额上面的金额。也(yě)就是说，基金每个份额(é)所代表的价值就是(shì)单位净值。一般来(lái)说，基金的净值是每个交易日晚间计算得出(chū)的。

基金净值，是(shì)又称基金单位(wèi)净值，是每份基金单位的净资(zī)产价值，等于基(jī)金的总资产减去总(zǒng)负(fù)债后的余额再除以基金全部发行的单(dān)位份额总数。开放式基金的申购和赎(shú)回都以这个(gè)价格进(jìn)行。也就是说(shuō)，基金的(de)净值相(xiāng)当于(yú)就是(shì)基金的价格。

基金单(dān)位资产净值是每一基金单位代表(biǎo)的基(jī)金资(zī)产(chǎn)的净值。基金单位资(zī)产净值=(基金资(zī)产-基金负债)/基金份额(é)。

单位(wèi)净值是股市术语，全称基金单位净值，是指开放式(shì)基金申购份额及赎回金额计(jì)算(suàn)的基(jī)础，计(jì)算公式为：基金单位(wèi)净(jìng)值(zhí)=（基金资(zī)产(chǎn)总(zǒng)值－基金(jīn)负债(zhài)）/基(jī)金(jīn)总份(fèn)额。

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