国内千亿私募巨头(tóu)景林资产在美股市场的最新持(chí)仓曝(pù)光了！

　　景林资产的(de)海外(wài)子公(gōng)司景林资产(chǎn)管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国证交会提(tí)交了截至2023年(nián)一季度末(mò)的美股持(chí)仓数据，其持(chí)仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿(yì)元），较去年底(dǐ)有大幅增长(zhǎng)。

　　今年一(yī)季(jì)度，景(jǐng)林(lín)香港公司猛加仓新东方、微软、东南亚网约车和送餐(cān)平台Grab等(děng)，新(xīn)进(jìn)了(le)英伟达、谷歌(gē)、爱奇(qí)艺、好(hǎo)未来(lái)等；拼多(duō)多在(zài)一(yī)季度末位列景林美股第一大重仓股，持股市值远(yuǎn)大于其他公司，但是(shì)遭到减持(chí)。

　　基金君从渠道获悉景林(lín)资产的最新(xīn)观点，其(qí)表示(shì)看好教(jiào)育行(xíng)业龙(lóng)头公司，同时积极布(bù)局美(měi)股(gǔ)一(yī)些AI公司。

　　景林(lín)美(měi)股持仓(cāng)17.29亿美元(yuán)

　　拼多多为第一大(dà)重(zhòng)仓股

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披(pī)露(lù)的最新13F文件，截止今年3月31日，景林(lín)香(xiāng)港公司(sī)（香港(gǎng)）公司在(zài)美股(gǔ)持有28只证(zhèng)券(quàn)，合计持(chí)仓市值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美(měi)元大(dà)幅增加。（基金君在此说明一下，13F披露的(de)是景林(lín)海(hǎi)外主体的美股持仓(cāng)，不包(bāo)含境内(nèi)主体及产(chǎn)品(pǐn)的美股头寸。）

　　其中，景林香港公司在美股的(de)前十大重(zhòng)仓(cāng)股，合计持有(yǒu)市值为(wèi)13.47亿(yì)美元，大概占其美股持仓(cāng)总(zǒng)市值的77.89％，集中度相(xiāng)对比(bǐ)较(jiào)高(gāo)。

　　具体来看，其前(qián)十大重(zhòng)仓股分别是拼多(duō)多、新东方(fāng)、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中(zhōng)通快(kuài)递、英伟(wěi)达(dá)、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市(shì)值都超过(guò)了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林(lín)的第一大美股持仓标的，持有(yǒu)市值达到(dào)3.22亿美元(yuán)，远高于其他(tā)重仓(cāng)股(gǔ)，但是今年一(yī)季度减持了133.95万(wàn)股，持股(gǔ)数(shù)量(liàng)降至423.91万(wàn)股(gǔ)。

　　从股价走(zǒu)势来看，拼(pīn)多多从(cóng)去(qù)年10月(yuè)末(mò)开始触(chù)底反弹，今年(nián)1月下(xià)旬一度涨至(zhì)106.38美元(yuán)/股的位置，到3月末又跌(diē)至75.9美(měi)元/股，景林此前连(lián)续多(duō)个(gè)季度对拼多多越跌越(yuè)买，如今可能是分享到了反(fǎn)弹(dàn)行(xíng)情、在一(yī)季度获利了结(jié)一部分华约有哪些国家，华约有哪些国家组成约(fēn)。

　　华约有哪些国家，华约有哪些国家组成约

　　猛加仓教育(yù)股

　　新东方(fāng)在今年一季度末跃升(shēng)为(wèi)景林香(xiāng)港公司(sī)的(de)美股第(dì)二(èr)大持(chí)仓，持有(yǒu)430.07万股，较(jiào)上一季度末猛加仓368.75万股，期末(mò)持股市值(zhí)达到(dào)1.66亿美元。从股价表现来看(kàn)，新(xīn)东方(fāng)今年1月从(cóng)33.63美元/股一度涨至46.63美(měi)元/股的(de)位置，一季度(dù)整体(tǐ)区间震荡比较大，景林在积极(jí)加仓可(kě)见其(qí)看好。新东(dōng)方最新报收37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同时(shí)，景林香港公司还(hái)加仓(cāng)了好未来，今年(nián)一(yī)季(jì)度新进224.55万股，期末(mò)持股市(shì)值达到1439.37万美元。但好(hǎo)未来的股(gǔ)价(jià)今(jīn)年以来走势(shì)也比(bǐ)较波折，年初一度涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新总(zǒng)市(shì)值仅为39亿美(měi)元。

　　基金君也从渠道获(huò)悉(xī)了景(jǐng)林资产对教育行业的最新观(guān)点，其认为(wèi)，从全行业来看，不同年龄层(céng)的用户对“教(jiào)育”的需求依(yī)然旺(wàng)盛，除了应(yīng)试，还包括开拓(tuò)眼界、增(zēng)长知(zhī)识、潜力挖掘、提升综合能(néng)力等。目前行业政策环境趋于稳(wěn)定(dìng)，但过(guò)程(chéng)中很多(duō)公司退出离开，使得(dé)行业竞争格局趋缓，对于存量公司有(yǒu)利。

　　从行业龙头公司来看(kàn)，景林资产(chǎn)表示，凭借多年积累的口碑和公信力，品牌的护城河依然(rán)很深。个别头(tóu)部企(qǐ)业(yè)在K9学科之外的教育领(lǐng)域业务(wù)基础扎(zhā)实，原有(yǒu)的留(liú)学等业务恢复增长，同时(shí)素质教(jiào)育、直播电商(shāng)业(yè)务(wù)等新业务成为(wèi)新的增长驱动力。且公司的(de)利润(rùn)和现金流稳中转好，同时(shí)账上资金充足，当时的估值下有足够的安全边际。在(zài)过去几个季(jì)度(dù)的财报中，可以看到相关(guān)积极信号(hào)。另外，公司核心团(tuán)队具备(bèi)韧性，在逆境中保(bǎo)持乐观(guān)，经历过(guò)动荡后依然(rán)拥有(yǒu)较(jiào)强的组织凝聚(jù)力(lì)，且在持续(xù)吸引优(yōu)秀的人才(cái)。

　　“会持续密(mì)切跟踪相关公司的(de)基(jī)本面变(biàn)化，同时也要留意估值(zhí)过热(rè)、政策(cè)导向、社会整体环境(jìng)变化等因素(sù)带(dài)来的风险。”景林资产称。

　　买(mǎi)进多家科(kē)技巨(jù)头(tóu)

　　值(zhí)得注意(yì)的是，景林香港公(gōng)司(sī)在(zài)今年一季度加仓了多(duō)家科技巨(jù)头，包(bāo)括英(yīng)伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万(wàn)股，期(qī)末持股市值为(wèi)9036.41万美(měi)元，位列(liè)第(dì)七大重(zhòng)仓股；同时加仓微软23.31万股，持股数(shù)量升至28.13万(wàn)股(gǔ)，期末持股市值为8109.88万美元；还新(xīn)进谷(gǔ)歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看(kàn)，英(yīng)伟达年初以来从140美元/股附近一路上涨，最(zuì)新收盘报283.4美元/股(gǔ)，实现了(le)翻倍。

　　同时，微软(ruǎn)也从(cóng)年初最低的218.8美元/股的位(wèi)置，涨到了(le)最新(xīn)报收308.97美元(yuán)/股，尽管中(zhōng)间波动(dòng)也比较大，但总体表现也不错。

　　基金(jīn)君(jūn)从(cóng)渠道获(huò)悉的观点，可(kě)能是(shì)景(jǐng)林布局这(zhè)些(xiē)科技巨头的(de)原(yuán)因。

　　景林(lín)资产非常看好AI人工(gōng)智能领域(yù)，其表(biǎo)示，AI是(shì)移动互联网之后最重要的技术革命之一，在短期，AI的(de)突破和应(yīng)用带(dài)来(lái)无限遐想，变革已(yǐ)经(jīng)到来。

　　但其也认为，A股相关公司(sī)真正(zhèng)拥有相关核心竞争力(lì)的公司不多，且估值(zhí)已经(jīng)不便宜了，蕴含了一定风险与不确定性(xìng)，需要(yào)谨慎筛选(xuǎn)与客观评估(gū)。更倾向于在美股持有(yǒu)一(yī)些(xiē)真正掌握了核心技术，且(qiě)能转换成未来收益的企业。比如AI的(de)应用(yòng)可以(yǐ)为办(bàn)公软件带来(lái)实质效率的明显(xiǎn)提升，从而影(yǐng)响未来的市场份额、营收与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳

　　从增减持(chí)方面来看，在今年一季度(dù)，景(jǐng)林香港公司在(zài)美(měi)股积极加(jiā)仓，新买进5家上市公司的(de)股票，包括英伟达、谷(gǔ)歌(gē)、爱奇(qí)艺、好未来、在线旅(lǚ)游(yóu)公(gōng)司Booking。

　　同(tóng)时(shí)加仓(cāng)了9家上市公司，包括新(xīn)东方、网(wǎng)易(yì)、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴(bā)等(děng)。

　　比如其增持较多的是东南(nán)亚网约(yuē)车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共(gòng)持仓(cāng)达到1936.12万股，期(qī)末持仓(cāng)市值(zhí)为5827.72万美元；同时加仓(cāng)了美国外卖平(píng)台(tái)Doordash，持股(gǔ)增至229.08万股，持有市(shì)值为1.46亿美元。

　　另外，景林也(yě)增持了阿里巴巴，增加(jiā)34.04万股，期(qī)末(mò)持(chí)股(gǔ)升至39.73万股，持股市值为(wèi)4060.05万美元(yuán)。

　　景林还增持了新(xīn)能源车龙头(tóu)特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量(liàng)增至2.12万股，持股(gǔ)市值仅为439.82万(wàn)美元。

　　但是景(jǐng)林在(zài)今(jīn)年(nián)一季度减持了脸书、BOSS直(zhí)聘(pìn)、贝壳、满帮(bāng)集团等8家(jiā)公(gōng)司；同时清仓(cāng)了金(jīn)沙集团、台积电、SPDR生(shēng)物科技股指数ETF、晶科能(néng)源、京东等(děng)多只美(měi)股(gǔ)持仓标(biāo)的(de)。

　　最(zuì)后，基金君整理了(le)景林今(jīn)年一季(jì)度(dù)末的(de)美(měi)股持仓数(shù)据，可以看(kàn)看(kàn)。

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