金(jīn)融界(jiè)5月5日消息 央行、香港证券及期货事(shì)务(wù)监察委(wěi)员会、香港金融管理局即将正(zhèng)式启动香港与内地利率圣诞节可以同房吗，元旦节可以同房吗互(hù)换市场互联(lián)互通合作。北(běi)向(xiàng)互换通下(xià)的交易将(jiāng)于(yú)2023年5月(yuè)15日启动。初期，全(quán)部境外投(tóu)资者(zhě)通过(guò)北向互(hù)换通开展利(lì)率互换交易在(zài)轧差后的名义本金净额每日(rì)不超过人(rén)民币200亿元，后(hòu)续可根据市场情况适(shì)时调整额度。

　　全(quán)文如下：

　　中国人民银行、香港证券及期货事务监察委员会、香(xiāng)港金融管理局即(jí)将正式(shì)启动香港与(yǔ)内地利率互(hù)换市场(chǎng)互(hù)联互通合作

　　为促进内地(dì)与(yǔ)香港(gǎng)金(jīn)融衍生品(pǐn)市场的协同(tóng)发展，构建(jiàn)高水平金融开放格局，2022年7月4日(rì)，中国(guó)人民银行(xíng)（以(yǐ)下简称人民银行）、香港证券(quàn)及(jí)期货事务监察(chá)委(wěi)员会（以下简称香港证(zhèng)监(jiān)会）、香港金融管(guǎn)理局（以下简称香(xiāng)港金管局）发布(bù)联(lián)合公(gōng)告，同意中(zhōng)国外汇交易中心（全国(guó)银(y圣诞节可以同房吗，元旦节可以同房吗ín)行间同业拆借(jiè)中(zhōng)心(xīn)）（以(yǐ)下(xià)简称外汇交易中心）、银行间市场清算所(suǒ)股份(fèn)有限公(gōng)司（以(yǐ)下简称上(shàng)海清算所(suǒ)）和香港场外结(jié)算(suàn)有限公司（以下简称场外(wài)结算公司）开展香(xiāng)港与(yǔ)内(nèi)地利率互换市(shì)场(chǎng)互联互通合作(zuò)（以下简称(chēng)“互换通”），初期先行开通“北向互换通”，香港(gǎng)及(jí)其他(tā)国家和(hé)地区的境外(wài)投(tóu)资者可通(tōng)过(guò)两地基(jī)础设施互联互(hù)通(tōng)参与内地银行间金融衍生品市(shì)场。自联合公(gōng)告发布以来，“互换通”的各项准备工作(zuò)进展(zhǎn)顺利，“北向互(hù)换通(tōng)”下(xià)的交易将于2023年5月(yuè)15日(rì)启动。为便于“北向互(hù)换通”的顺利推出(chū)，现就(jiù)有关事(shì)宜(yí)说明如下：

　　一、“北(běi)向(xiàng)互换通”的(de)相关交易及结(jié)算安(ān)排

　　（一）交易品种：

　　“北向互换(huàn)通”初期可交(jiāo)易品种为利率(lǜ)互换产品，报价(jià)、交(jiāo)易及(jí)结(jié)算(suàn)币种为人民(mín)币。

　　（二(èr)）投资者：

　　1.参与(yǔ)“北向(xiàng)互(hù)换通”的境内(nèi)投资者（即互(hù)换通报价(jià)商(shāng)）需与外汇交易中(zhōng)心签署报价商协议，并为上(shàng)海清算所利率互(hù)换集中清(qīng)算业务(wù)的清(qīng)算会员(yuán)或该类会员(yuán)的(de)清算客户。

　　2.参(cān)与“北向互(hù)换通”的境外投资者为(wèi)符(fú)合(hé)人民(mín)银行要求并完成(chéng)内地(dì)银行间债券市(shì)场(chǎng)准(zhǔn)入备(bèi)案的境(jìng)外机构投资者(zhě)，并(bìng)经外(wài)汇(huì)交易中心开通“北向互换通”交(jiāo)易权(quán)限。拟申请开通(tōng)“北向互(hù)换通”交(jiāo)易权限的(de)境(jìng)外投圣诞节可以同房吗，元旦节可以同房吗资者需同时申请成为场(chǎng)外(wài)结算(suàn)公司的清(qīng)算会员或该类(lèi)会员的清算客户。

　　（三）交(jiāo)易(yì)及结算：

　　1.交易(yì)安排：外汇交易(yì)中心与(yǔ)人民银行认(rèn)可的境(jìng)外电子交(jiāo)易平台互联提供交易(yì)服务(wù)。

　　2.清(qīng)算安排：上海清(qīng)算所(suǒ)和场(chǎng)外结算公司(sī)建立中央(yāng)对(duì)手(shǒu)方清算(suàn)机构(gòu)互联互通，共(gòng)同向境内(nèi)外(wài)投(tóu)资者(zhě)提(tí)供清算、结算服(fú)务。

　　（四）额度(dù)管理：

　　1.交(jiāo)易额度：初期，全部境外投资者通过(guò)“北向互换通”开展(zhǎn)利率互换交易在轧(yà)差后的名义本金净额每日不(bù)超(chāo)过人民币200亿元，后(hòu)续可(kě)根据市场情况适时调整额度。

　　2.清算额度：上海清算所与场外结算公司(sī)针对双(shuāng)方清算所之间的(de)风险敞(chǎng)口建立“互换(huàn)通(tōng)”资(zī)源池。初期，上(shàng)海清算所与场外(wài)结算公司之间净头寸对应的“互换通”资(zī)源池风(fēng)险(xiǎn)敞(chǎng)口设定上(shàng)限不超过(guò)人民币40亿元，后续可(kě)根(gēn)据(jù)市场情况适时调(diào)整额度(dù)。

　　二、人民银(yín)行、香港证监会(huì)和香(xiāng)港金管(guǎn)局已就(jiù)“互换通”涉及的(de)跨境监管(guǎn)合作原则和具体安排达(dá)成共识，并签署了《关于(yú)内地-香(xiāng)港债券及(jí)衍生(shēng)品市(shì)场相关(guān)事宜的谅解(jiě)备忘录》。备(bèi)忘(wàng)录健全了两地监管机构在债券及衍(yǎn)生品市场方面(miàn)的监管合作(zuò)安排和联络协(xié)商机制，共同维护(hù)“互(hù)换(huàn)通”的正常运行、金融(róng)市(shì)场稳定和公平(píng)交易秩序。

　　三、外汇交易中心、上海(hǎi)清算所和场(chǎng)外结算公司应当依(yī)法履行“互换通”下的(de)各项职责(zé)，组织(zhī)市场(chǎng)各方(fāng)有序开展(zhǎn)“北(běi)向互换通(tōng)”业务(wù)。清(qīng)算会员应当遵守相关监(jiān)管(guǎn)规(guī)定及业(yè)务规则，加强内(nèi)部(bù)控制，防范(fàn)和控制风险，做(zuò)好投(tóu)资者教育和服务(wù)，切实维护投资(zī)者合(hé)法权益。投资(zī)者应当(dāng)充分了解两(liǎng)地市(shì)场法律法规、业务(wù)规(guī)则和实践操作的差异，评估和(hé)控制(zhì)风(fēng)险，理性(xìng)开展相(xiāng)关投资。

　　市场(chǎng)各方应进一(yī)步做好准备(bèi)工作，确保(bǎo)“北向(xiàng)互换通”顺利启(qǐ)动(dòng)。有(yǒu)兴趣参与“北(běi)向互(hù)换通(tōng)”的投资者可(kě)联系(xì)外汇(huì)交易中(zhōng)心(xīn)、上(shàng)海清算(suàn)所、场外结算公司为参(cān)与做准备。

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