国内千亿私(sī)募巨(jù)头(tóu)景林(lín)资产在美股(gǔ)市(shì)场的最新持(chí)仓曝光了！

　　景林资产的(de)海外子公(gōng)司(sī)景林资产管理香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证交会提(tí)交(jiāo)了截至2023年一(yī)季度末的美股持(chí)仓数据，其持仓市(shì)值17.29亿(yì)美元（约(yuē)合人民币(bì)120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今年(nián)一(yī)季度，景林香港(gǎng)公司(sī)猛加仓新(xīn)东(dōng)方、微软(ruǎn)、东南亚网约车和送(sòng)餐平台Grab等，新进了英伟达(dá)、谷(gǔ)歌、爱奇(qí)艺(yì)、好未来等；拼(pīn)多多在一季(jì)度(dù)末位列景林美(měi)股第一大重仓股，持股市值(zhí)远大于其他公司，但是遭到(dào)减(jiǎn)持。

　　基金君从渠道(dào)获悉景(jǐng)林(lín)资产的最(zuì)新观(guān)点，其(qí)表(biǎo)示看好(hǎo)教育行(xíng)业龙头公司(sī)，同时积极布局美(měi)股一些AI公司。

　　景林(lín)美股持(chí)仓(cāng)17.29亿美元

　　拼(pīn)多多为第一大重仓(cāng)股

　　根据美(měi)国证(zhèng)券交易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年(nián)3月31日，景林香港公司（香(xiāng)港(gǎng)）公司在美股持有(yǒu)28只(zhǐ)证券，合(hé)计(jì)持仓市值达(dá)到17.29亿美(měi)元（约合人(rén)民币120.31亿元(yuán)），较去年底的16.3亿美元大(dà)幅增加。（基金君在(zài)此说明一(yī)下，13F披露(lù)的是景林(lín)海外主体的美(měi)股(gǔ)持(chí)仓，不包(bāo)含境内主体及产(chǎn)品的美(měi)股头(tóu)寸。）

　　其(qí)中，景(jǐng)林(lín)香港(gǎng)公司在美股的前(qián)十(shí)大重仓(cāng)股，合计持有(yǒu)市值(zhí)为13.47亿美元，大概占其美股持仓总市(shì)值的77.89％，集(jí)中度相对比较高。

　　具体来看，其(qí)前十大重仓股分别是拼多(duō)多、新东方、网易、美国外卖平台(tái)Doordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中(zhōng)通快(kuài)递(dì)、英伟达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中前(qián)6名(míng)持仓市值都超过了(le)1亿美元。

　　拼多多(duō)仍(réng)然是(shì)景林的第一大美股(gǔ)持(chí)仓标的，持(chí)有市值达到3.22亿美元(yuán)，远(yuǎn)高于其他重仓股，但(dàn)是今(jīn)年(nián)一季度减持(chí)了(le)133.95万股，持股数量降(jiàng)至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多从去年10月末开始触底反弹，今(jīn)年1月下(xià)旬(xún)一(yī)度涨(zhǎng)至106.38美元/股的(de)位置，到3月(yuè)末又(yòu)跌至(zhì)75.9美元(yuán)/股，景林此前连(lián)续多个季度(dù)对(duì)拼多(duō)多越跌越(yuè)买，如今可能是分享到了(le)反弹(dàn)行情、在(zài)一(yī)季度获利了结一部分(fēn)。

　　猛加仓(cāng)教育股

　　新东(dōng)方在今年一季度(dù)末跃升(shēng)为景林香港公(gōng)司的美股(gǔ)第二大持仓(cāng)，持(chí)有430.07万股，较上(shàng)一季(jì)度末猛(měng)加仓368.75万股，期末持(chí)股市值达(dá)到(dào)1.66亿(yì)美元。从股价(jià)表(biǎo)现来看(kàn)，新(xīn)东方今年1月从33.63美元/股(gǔ)一(yī)度(dù)涨至(zhì)46.63美元/股的位(wèi)置(zhì)，一季度整体区间震(zhèn)荡比较(jiào)大(dà)，景林在积极加仓可(kě)见其(qí)看好。新东方(fāng)最新(xīn)报收37.77美元(yuán)/股，总市值为64亿美元(yuán)，

　　同时，景林香港公司还加(jiā)仓了好未来，今年一季度新进224.55万股，期末(mò)持股市值达到1439.37万美元(yuán)。但好(hǎo)未(wèi)来的股价今年以来(lái)走势(shì)也比较(jiào)波折，年初一(yī)度(dù)涨(zhǎng)至(zhì)9.68美元/股(gǔ)，最(zuì)新(xīn)报收(shōu)6美元/股，最新(xīn)总市值仅为39亿美(měi)元。

　　基金(jīn)君也从渠(qú)道(dào)获悉(xī)了景林资产对(duì)教育行(xíng)业的(de)最新观点，其认为，从(cóng)全行业(yè)来看，不同年龄(líng)层(céng)的用户(hù)对“教育”的需求依然旺盛，除了(le)应试，还包括开拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提升综合能力等。目(mù)前行业政策环境趋于稳定，但过程中很多(duō)公司退出(chū)离开，使(shǐ)得(dé)行(xíng)业(yè)竞争格局(jú)趋缓，对(duì)于存量公司有利。

　　从行业龙头公(gōng)司来(lái)看，景林资产表示，凭借(jiè)多年积累的口(kǒu)碑和公信力，品牌的护城河依然很(hěn)深。个(gè)别(bié)头部企业在K9学科之外的教育领域业务基础(chǔ)扎(zhā)实，原有的留学(xué)等(děng)业(yè)务恢(huī)复增长，同时(shí)素质教育、直播(bō)电商业(yè)务等新业(yè)务成(chéng)为新的增(zēng)长驱动力。且(qiě)公(gōng)司(sī)的利(lì)润和(hé)现(xiàn)金流(liú)稳(wěn)中转(zhuǎn)好(hǎo)，同时账上资金充足(zú)，当时的(de)估值下有足够的安全边际。在过去几个季度的财报中，可以看到相关积极信号(hào)。另外，公司核(hé)心团队具备(bèi)韧性，在逆(nì)境中保持乐观，经(jīng)历过动荡(dàng)后依然拥有较(jiào)强(qiáng)的(de)组(zǔ)织凝聚力，且在持续吸引(yǐn)优秀的(de)人才。

　　“会持(chí)续密切跟踪相关公司的基本面变(biàn)化，同时(shí)也(yě)要留意(yì)估值(zhí)过热、政策导向、社会(huì)整(zhěng)体环境变化等因(yīn)素带(dài)来的风(fēng)险。”景林资产称。

　　买(mǎi)进多家科(kē)技巨(jù)头

　　值(zhí)得注意的是，景(jǐng)林香港公(gōng)司在今年一季(jì)度加仓了(le)多家科(kē)技(jì)巨头，包括英伟达(dá)、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比如(rú)景林新进英伟达32.53万股，期末持股市值(zhí)为9036.41万美元，位列第七大(dà)重仓股；同时(shí)加仓(cāng)微软23.31万股，持(chí)股数量(liàng)升至28.13万股，期末(mò)持股市值为8109.88万(wàn)美(měi)元；还新进(jìn)谷歌(gē)51.86万股，持有市(shì)值为5379.44万(wàn)美元。

　　从股(gǔ)价(jià)走势来看，英伟达年(nián)初(chū)以来(lái)从140美(měi)元(yuán)/股(gǔ)附近一路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻(fān)倍。

　　同时，微(wēi)软也从(cóng)年初最(zuì)低的(de)218.8美元/股的位置(zhì)，涨到了最新报收308.97美元/股，尽(jǐn)管(guǎn)中间波动(dòng)也比较大，但总体表现也不错。

　　基金君(jūn)从渠道获悉(xī)的观点，可能(néng)是景(jǐng)林布局(jú)这(zhè)些科技巨(jù)头(tóu)的原(yuán)因(yīn)。

　　景林资产非常(cháng)看好A邵阳学院是几本大学I人(rén)工智能(néng)领(lǐng)域，其表示，AI是移动互(hù)联网之后最(zuì)重要的技(jì)术革(gé)命(mìng)之一，在短期，AI的突破(pò)和应用带来无限遐想(xiǎng)，变(biàn)革已经到来。

　　但其也认为，A股相(xiāng)关公司真(zhēn)正(zhèng)拥(yōng)有相关核心竞争力的公司不多，且(qiě)估值已(yǐ)经不便宜(yí)了，蕴含(hán)了一定风险(xiǎn)与(yǔ)不(bù)确(què)定(dìng)性(xìng)，需要谨(jǐn)慎筛选(xuǎn)与客观评估。更倾(qīng)向于(yú)在(zài)美股(gǔ)持有(yǒu)一(yī)些真正掌(zhǎng)握了(le)核心技(jì)术，且能转换成未(wèi)来收(shōu)益的企业。比如AI的(de)应用(yòng)可以为办(bàn)公软件带来实质效率的明(míng)显提(tí)升，从而影响未来的(de)市(shì)场份额、营收与利润。

　　景林(lín)加(jiā)仓阿里、特斯拉(lā)

　　减持脸书、贝壳

　　从(cóng)增减持方面来看，在今年一季度，景林(lín)香港公司在美股积极加仓，新买进5家(jiā)上(shàng)市公司的股票，包(bāo)括英(yīng)伟达、谷歌、爱(ài)奇(qí)艺、好未来(lái)、在(zài)线旅游公司Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家上市公司(sī)，包括新(xīn)东方、网易、Doordash、中通(tōng)快递、微(wēi)软、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比(bǐ)如其增持较多的是东(dōng)南亚网约车和送餐平(píng)台Grab，增加了697.2万(wàn)股(gǔ)，总共持仓达到1936.12万(wàn)股，期末持仓市值为(wèi)5827.72万美(měi)元；同(tóng)时加仓了美国外(wài)卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持(chí)有市值为1.46亿美元。

　　另外(wài)，景林也(yě)增(zēng)持(chí)了阿里巴(bā)巴，增加34.04万(wàn)股(gǔ)，期末(mò)持股升至(zhì)39.73万股(gǔ)，持股市值(zhí)为4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还(hái)增持了新能(néng)源车龙(lóng)头(tóu)特斯拉，加仓(cāng)1.17万股，期末持股数量(liàng)增(zēng)至(zhì)2.12万(wàn)股，持(chí)股(gǔ)市值仅为439.82万美元。

　　但是景(jǐng)林在今年一季度减(jiǎn)持了脸(liǎn)书、BOSS直聘(pìn)、贝(bèi)壳、满帮集团等(děng)8家(jiā)公司；同时清仓了(le)金沙集团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能(néng)源、京(jīng)东等多(duō)只美股持仓标的。

　　最后，基金君整理了景林(lín)今(jīn)年一季度末(mò)的美股持仓数据，可以看看(kàn)。

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