私募大佬葛卫东的持股动向，一(yī)向备受投资者(zhě)关(guān)注。4月29日，随(suí)着A股上市公司2022年年报和2023年一季(jì)报披露收(shōu)官，葛卫东(dōng)的最新持股动(dòng)向清晰(xī)地呈现在投资者面前。

　　期(qī)货日(rì)报记者梳(shū)理(lǐ)A股上市(shì)公司2022年年报发现，葛卫东在8家上市(shì)公(gōng)司前十大流通股东(dōng)或(huò)前十大股东名单(dān)中现身。与2022年(nián)三(sān)季报相比，葛(gé)卫东从安(ān)恒信息前十大流通股东名单中退出(chū)，减持(chí)了兆易创新、奇安信、贝特瑞、容百科(kē)技(jì)、绿的(de)谐波，对科大讯飞、移远通信的持股保(bǎo)持不变，湘电股份是唯一的新(xīn)进股(gǔ)（2022年11月(yuè)通过定增入股(gǔ)）。截至2022年年(nián)底，葛卫东持股市(shì)值(zhí)约43.32亿(yì)元，较2022年9月底小幅减少0.23亿元。

　　上市公司一季(jì)报(bào)显示，葛(gé)卫(wèi)东出(chū)现(xiàn)在9家上市公(gōng)司(sī)前十(shí)大流(liú)通(tōng)股东或(huò)前(qián)十大股东名单中。与2022年年报相比，葛卫东在(zài)短(duǎn)暂(zàn)退出后，再次出现(xiàn)在安恒信(xìn)息前十(shí)大流(liú)通股东(dōng)名(míng)单中，减持了容(róng)百科技、绿的谐波，对兆易创新、科大讯(xùn)飞、奇安(ān)信、贝特瑞、湘电股(gǔ)份、移(yí)远通信的持股保持(chí)“按兵不动”。截至2023年3月底，葛卫(wèi)东(dōng)持股市(shì)值(zhí)约57.57亿(yì)元，较2022年年底大(dà)增14.25亿元，即便剔除新进股安(ān)恒信息的影响(xiǎng)，其持股市(shì)值也(yě)增加(jiā)了11.38亿元(yuán)。

　　从2013年(nián)开始(shǐ)，葛(gé)卫(wèi)东开始频(pín)频出现在A股上市公司前十(shí)大流通股东或前十大股(gǔ)东名单(dān)中，参与方(fāng)式包括(kuò)定增、二(èr)级(jí)市场买(mǎi)入等。从持仓风格上来(lái)看(kàn)，葛卫东偏爱成(chéng)长股(gǔ)，尤其是科技股，例如软件、半(bàn)导体等行业，买入后(hòu)往往长期持有(yǒu)。

　　在2023年一季报(bào)中，兆易创新和科大讯飞是(shì)葛卫东的前两大重仓股，分(fēn)别(bié)为芯片和AI龙(lóng)头股(gǔ)，期(qī)末持股市值分别为21.34亿元和13.82亿元，较2022年年(nián)底(dǐ)分别增加了(le)3.41亿元和6.70亿(yì)元，浮(fú)盈合计增(zēng)加10.11亿元。由(yóu)于(yú)一季度葛卫东(dōng)对(duì)这两只股票的持仓保(bǎo)持不变(biàn)，市(shì)值的(de)大增可(kě)谓“躺赚”。

　　今年一季度，ChatGPT火爆出圈，AI概念股(gǔ)受到市场追捧。作为AI龙(lóng)头股(gǔ)，早(zǎo)在2017年(nián)四季(jì)度第一次染发对头发伤害大吗，三类人不适合染发(dù)，葛卫(wèi)东便出现在科大讯飞前(qián)十大股东名单中，到2020年二(èr)季(jì)度(dù)末，持(chí)股数(shù)量达5110.17万股，创(chuàng)出峰值，持股比例为2.33％。随(suí)后，葛卫东开启了减持模式，从2020年(nián)四季度至2022年三季(jì)度(dù)，在(zài)8个季(jì)度中(zhōng)，有7个(gè)季度进行(xíng)了减持(chí)操作，累计减持(chí)2940.34万(wàn)股，持股比例降至0.93％。

　　今(jīn)年(nián)一季度，科(kē)大讯飞(fēi)股价从33元/股一线启动，随后一(yī)路拉升，累计(jì)涨幅高达93.97％，成为炙(zhì)手可热的(de)大牛股。4月初，科大讯飞股价继续上行，4月4日盘中一(yī)度(dù)突破70元(yuán)/股关口，触及70.10元/股的历史(shǐ)新(xīn)高。

　　作为第(dì)二大重仓股(gǔ)，科大讯飞是今年(nián)一季(jì)度葛卫(wèi)东持股市值大(dà)涨的(de)最(zuì)大“功臣”。截至今年一季度末，葛卫东持有(yǒu)2169.83万股科大讯飞股票，尽管(guǎn)持股数量(liàng)较2022年(nián)年底(dǐ)保持不变，但得益于今年一季度股价暴涨，持股市(shì)值快速(sù)抬(tái)升(shēng)，共增加了6.70亿元(yuán)，较2022年年底(dǐ)接近翻番(fān)。

　　与一路狂飙(biāo)的(de)股价相比，科大讯飞一季度业绩表现惨淡。一(yī)季报显示，报告期内，科大讯飞营业收入28.88亿元(yuán)，较去(qù)年同期下降17.64％；归属于(yú)上市(shì)公司股东的净利(lì)润(rùn)与扣除非经常性损益的净(jìng)利润分(fēn)别为-0.58亿元和-3.38亿元，同(tóng)比(bǐ)分别下降152.26％和331.82％。

　　科大讯(xùn)飞解释称，公司业绩(jì)下(xià)滑(huá)的原因有三方面：第一，由于去年12月份和今(jīn)年1月份特殊(shū)的社会经济(jì)客观(guān)环境，当期无法(fǎ)推进项目进(jìn)程(chéng)和合(hé)同签署等工(gōng)作，随后(hòu)又面临(lín)春(chūn)节假期，较多大项目在一季度的签(qiān)单、实(shí)施、交付、验收等(děng)工作(zuò)进程(chéng)出现了延迟，影(yǐng)响了收(shōu)入的(de)实现进度。第二，公司2019年被列(liè)入美(měi)国(guó)实体清单，2022年(nián)10月7日(rì)被再次(cì)极(jí)限(xiàn)施压，从供应(yīng)链到(dào)相关的合同签署需要调整的过程，经过去年四(sì)季度和今年一季度的努力，主要调整(zhěng)已(yǐ)基(jī)本完成。第三，面对认知智(zhì)能技(jì)术(shù)阶跃(yuè)带来的重大机(jī)遇，公司依托认知智能(néng)全国重点实验(yàn)室的长期积累，于2022年12月15日(rì)启动了(le)“1+N认知智(zhì)能大模型专项攻关”，将(jiāng)于(yú)2023年5月6日(rì)正式(shì)发布讯飞(fēi)星火大模型，攻关项目的(de)新增投入一定程度(dù)上影(yǐng)响了当期利润(rùn)。

　　虽然一季(jì)度业绩下滑，但对于未来，科大讯飞并不悲观。科大讯飞(fēi)认为(wèi)，基于公司在国产(chǎn)替代和业务开拓上的进展，预计从二季度开始将实(shí)现收入和毛利(lì)正向增长，并(bìng)有信心实现(xiàn)全年高质量增长(zhǎng)的目(mù)标(biāo)。

　　兆易创新是葛(gé)卫东第(dì)一大重仓股，也是其长期持有的股票之一(yī)，早在2018年(nián)二季度便开始(shǐ)布局(jú)。截至今(jīn)年一季度(dù)末，葛卫(wèi)东(dōng)持有1749.45万(wàn)股兆易(yì)创新股票(piào)，占总股本的2.62％，较(jiào)去年年底没有变化。不过，从2021年三季度至2022年四季度，葛卫东连续(xù)6个季度减(jiǎn)持兆易(yì)创新，减持数量分别为382.64万股、357.56万(wàn)股、19.83万股、372.93万股、23.99万(wàn)股、44.80万股，合计减持1156.95万(wàn)股。

　　股价表现上，在(zài)去年10月底下探两年低位77.50元(yuán)/股(gǔ)后(hòu)，兆(zhào)易创新股价逐(zhú)渐走出低谷(gǔ)，开启阶段(duàn)性涨势，今年4月(yuè)初一度(dù)触及9个月高位143.33元/股。去年四季度和(hé)今年一季度，兆易创新股价分(fēn)别上(shàng)涨9.30％和19.06％。

　　与科(kē)大(dà)讯(xùn)飞类似，虽然(rán)一季度兆易创新股价大涨，但业绩也下(xià)滑(huá)明显。一季报显示，今年一季度，兆(zhào)易创新营业收入13.41亿(yì)元(yuán)，同比下降39.85％；净利(lì)润1.50亿元，同比下降78.13％。

　　对于营(yíng)业收入的下滑，兆(zhào)易创新称，芯片产品市场需求下降，本季度营业收入同比(bǐ)减(jiǎn)少8.88亿元。其(qí)中存储(chǔ)芯片(piàn)业务收(shōu)入同比减(jiǎn)少(shǎo)4.61亿元，微控(kòng)制器(qì)业务收入同比减少3.56亿(yì)元，传感器业务(wù)收(shōu)入同比减少0.47亿元。

　　对于净(jìng)利润的下滑，兆(zhào)易创新解释称，主要原因是(shì)芯片(piàn)产品市场(chǎng)需求(qiú)减少，公司营业收(shōu)入同(tóng)比下(xià)降，毛利率(lǜ)下降，导(dǎo)致毛(máo)利润同比减少。

　　当(dāng)然，葛卫(wèi)东也并非在每只股(gǔ)票上都能精准出(chū)击、一击制胜(shèng)，甚(shèn)至在部分股票上被套牢。以新能(néng)源概念(niàn)股容百科技为(wèi)例(lì)，葛卫(wèi)东在2022年三季度建仓(cāng)464.42万股后(hòu)，容(róng)百科技股价却一(yī)路走(zǒu)低(dī)，去年四季度和今年一(yī)季(jì)度分(fēn)别下跌18.30％和0.51％。进入4月份，容百科技股价仍未摆脱低迷态势，4月25日盘中最低(dī)触及(jí)60.91元/股(gǔ)，创两年最(zu第一次染发对头发伤害大吗，三类人不适合染发ì)低位。

　　伴随股价的下行和浮(fú)亏的增加，葛(gé)卫东(dōng)也在去(qù)年(nián)四季(jì)度和今(jīn)年一季度(dù)分别减持(chí)容百(bǎi)科技61.19万股和16万股，共减持77.19万股，截(jié)至一季度末，持股市值(zhí)为2.65亿元，在半年内缩水(shuǐ)超(chāo)30％。

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