国内千(qiān)亿私(sī)募巨头景林资产在美股市场的最新(xīn)持(chí)仓曝光了！

　　景林(lín)资产的海(hǎi)外子公(gōng)司景林资(zī)产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向(xiàng)美(měi)国证交会提交了截(jié)至2023年一(yī)季度末的美股持仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约合人(rén)民币120.31亿元(yuán)），较(jiào)去年底有大幅增长。

　　今年一季度，景林(lín)香(xiāng)港公司(sī)猛加仓新东方、微软、东南(nán)亚(yà)网约车和送餐平台Grab等，新进(jìn)了英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)等；拼多多在一季度末位列景(jǐng)林美股第一大重仓(cāng)股，持(chí)股市(shì)值(zhí)远大于其他公司，但是遭到减持。

　　基金君从渠道(dào)获悉景(jǐng)林资产的最新观(guān)点，其表(biǎo)示看(kàn)好教育行业龙头公司，同时(shí)积极(jí)布局(jú)美(měi)股一(yī)些AI公司。

　　景林美股持仓(cāng)17.29亿美(měi)元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根(gēn)据美(měi)国证券交(jiāo)易委员会（SEC）披露的最(zuì)新(xīn)13F文件，截止今年3月(yuè)31日，景林(lín)香港公司(sī)（香港）公司在美股(gǔ)持有(yǒu)28只证券，合计(jì)持仓市值达到17.29亿美元(yuán)（约合人民(mín)币120.31亿元），较去年底(dǐ)的16.3亿美(měi)元大(dà)幅(fú)增加。（基金(jīn)君(jūn)在此说明一下，13F披露的是景林海外主体的美股持仓，不包含(hán)境内(nèi)主体及产(chǎn)品的美股头(tóu)寸(cùn)。）

　　其中，景林香(xiāng)港公司(sī)在美股的前十大重(zhòng)仓股，合计(jì)持(chí)有市值(zhí)为13.47亿美元(yuán)，大概占其(qí)美股(gǔ)持(chí)仓总市值的77.89％，集中度相(xiāng)对比较高。

　　具体来看，其前十大重仓(cāng)股分别是拼(pīn)多多(duō)、新东方、网(wǎng)易、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科未置可否和不置可否的区别在哪，未置可否的置是什么意思(kē)，其中(zhōng)前6名持仓市值都超过了1亿(yì)美元(yuán)。

　　拼多多(duō)仍(réng)然是景林的第(dì)一大美股持仓(cāng)标的，持有市值达到3.22亿(yì)美元(yuán)，远高(gāo)于其他重仓(cāng)股，但是今年一季度减持了(le)133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价(jià)走(zǒu)势来(lái)看，拼(pīn)多多从去(qù)年(nián)10月末开始触底反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美(měi)元/股的位(wèi)置，到(dào)3月末又跌至75.9美(měi)元/股，景林此(cǐ)前连续多个(gè)季(jì)度对(duì)拼多多越跌越买，如今可能(néng)是分享到(dào)了反弹行情(qíng)、在一季度获利了结一部分。

　　猛加仓(cāng)教育股

　　新东方在(zài)今年一季度末跃升(shēng)为景林香港公司的美股第二大(dà)持仓(cāng)，持有430.07万股(gǔ)，较上一(yī)季度末猛加仓368.75万股，期末持(chí)股(gǔ)市值达到1.66亿美元。从股价(jià)表现来看，新东(dōng)方今年1月从33.63美(měi)元/股一度涨至(zhì)46.63美(měi)元/股(gǔ)的位置，一季度整体区间震荡比(bǐ)较(jiào)大，景林在积极(jí)加仓可见其看好。新东方最(zuì)新(xīn)报收37.77美元/股，总(zǒng)市值为(wèi)64亿美元(yuán)，

　　同时，景(jǐng)林香港公(gōng)司还加(jiā)仓了好未来，今年一(yī)季度(dù)新进(jìn)224.55万股，期末持股市值(zhí)达到1439.37万美元(yuán)。但好未来的股价今年以来(lái)走势也比较波折，年初一(yī)度涨至(zhì)9.68美元/股(gǔ)，最新报收6美元/股，最新总市值仅(jǐn)为39亿美元。

　　基金君也(yě)从渠道获悉(xī)了景林资产对教育行业的最(zuì)新观(guān)点(diǎn)，其认为，从(cóng)全行业来(lái)看，不同(tóng)年(nián)龄层的用(yòng)户对“教(jiào)育”的需求(qiú)依然旺(wàng)盛，除了应(yīng)试，还包括开拓眼(yǎn)界、增长(zhǎng)知识、潜力挖掘、提(tí)升综合能力等。目前行(xíng)业政策环境趋(qū)于稳定，但(dàn)过(guò)程中很多公(gōng)司(sī)退(tuì)出离(lí)开(kāi)，使得行业竞(jìng)争格局趋缓，对于存量(liàng)公(gōng)司(sī)有利。

　　从(cóng)行业龙头(tóu)公(gōng)司来看，景林资产表(biǎo)示，凭借多年(nián)积累的口碑和(hé)公信力，品牌的护城河(hé)依然很深。个别头(tóu)部企业(yè)在(zài)K9学(xué)科(kē)之(zhī)外(wài)的教育领域(yù)业务基础扎实，原有的留学(xué)等业务恢复增(zēng)长，同时素质教(jiào)育(yù)、直(zhí)播电(diàn)商(shāng)业务等(děng)新业(yè)务成为新的增长驱动力。且公(gōng)司的利润和(hé)现(xiàn)金流稳中转好，同(tóng)时(shí)账上资金充足，当(dāng)时的(de)估值下(xià)有足够的(de)安全边际。在过去几(jǐ)个季(jì)度的财(cái)报中，可以(yǐ)看(kàn)到(dào)相关(guān)积极信号。另(lìng)外，公司核心团(tuán)队具备韧性，在逆境中保持(chí)乐观，经历过动荡后依然拥有较强的组(zǔ)织凝聚力，且(qiě)在持(chí)续(xù)吸(xī)引(yǐn)优秀的人才(cái)。

　　“会(huì)持(chí)续密切跟(gēn)踪相关公(gōng)司的(de)基本(běn)面(miàn未置可否和不置可否的区别在哪，未置可否的置是什么意思)变化，同(tóng)时也要留(liú)意估值过热(rè)、政策导(dǎo)向、社会整体(tǐ)环境变化等因(yīn)素带来的风(fēng)险(xiǎn)。”景林资(zī)产称。

　　买(mǎi)进(jìn)多家科(kē)技巨头

　　值得注意(yì)的是，景林香港公司在今年一季度加仓了(le)多(duō)家科技巨头(tóu)，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期末(mò)持股市值为9036.41万美(měi)元，位列第七大重仓股；同(tóng)时加仓微软23.31万股，持股数量升至(zhì)28.13万(wàn)股，期(qī)末持(chí)股市值(zhí)为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万(wàn)股，持有市值为5379.44万美元。

　　从(cóng)股(gǔ)价(jià)走势(shì)来(lái)看，英伟(wěi)达年(nián)初以来(lái)从140美元/股附近一路上涨，最新收盘报283.4美(měi)元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也(yě)从年初(chū)最低的(de)218.8美元(yuán)/股的位(wèi)置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管(guǎn)中(zhōng)间波动(dòng)也比较大，但总体表现也不错。

　　基金君从渠道(dào)获悉的观点，可(kě)能(néng)是景林布局这(zhè)些科(kē)技巨头(tóu)的(de)原因(yīn)。

　　景(jǐng)林资产非常看(kàn)好AI人工(gōng)智能领(lǐng)域，其表示，AI是移动互联网之后最重要的技(jì)术革命之一，在(zài)短期，AI的突破和应(yīng)用带(dài)来无限遐想，变革已经到(dào)来。

　　但其也认为，A股(gǔ)相关公(gōng)司(sī)真正拥有相关核心竞(jìng)争力的(de)公(gōng)司不多，且估值已经(jīng)不便宜了，蕴含了一定风险(xiǎn)与不确(què)定性，需(xū)要(yào)谨(jǐn)慎(shèn)筛选(xuǎn)与(yǔ)客观评估(gū)。更倾(qīng)向于在美股(gǔ)持有一些(xiē)真正掌握了核(hé)心技术，且能转(zhuǎn)换成未来收益的企业。比如AI的应用可以为办公软件(jiàn)带来(lái)实质效(xiào)率的明显(xiǎn)提升，从而(ér)影响未来的市(shì)场份(fèn)额(é)、营收与利(lì)润。

　　景林加仓阿(ā)里、特斯拉

　　未置可否和不置可否的区别在哪，未置可否的置是什么意思减持脸书(shū)、贝壳

　　从(cóng)增减持方(fāng)面(miàn)来(lái)看，在今(jīn)年一(yī)季度，景林香港公司在美(měi)股积极加(jiā)仓(cāng)，新买进5家上市公司的(de)股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅游(yóu)公司(sī)Booking。

　　同(tóng)时(shí)加仓(cāng)了9家上(shàng)市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通(tōng)快(kuài)递(dì)、微软(ruǎn)、Grab、阿里(lǐ)巴巴(bā)等(děng)。

　　比(bǐ)如其增持较多的(de)是东南亚网(wǎng)约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到(dào)1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元；同时加仓了美国外卖平台(tái)Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为(wèi)1.46亿美元。

　　另(lìng)外，景林也增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股升至(zhì)39.73万(wàn)股，持股市值为4060.05万(wàn)美(měi)元(yuán)。

　　景林(lín)还增持(chí)了(le)新能(néng)源(yuán)车龙头特斯(sī)拉(lā)，加(jiā)仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万股，持股(gǔ)市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在(zài)今年一季度减(jiǎn)持了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮集团等8家(jiā)公司；同时清仓了金(jīn)沙集团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源、京东等多只美股(gǔ)持仓标(biāo)的。

　　最后，基金君整(zhěng)理了景林今(jīn)年一(yī)季度(dù)末的美股持仓(cāng)数据(jù)，可以看看(kàn)。

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