国内千亿私募巨头(tóu)景(jǐng)林资产在美股(gǔ)市场的最(zuì)新持仓(cāng)曝光了！

　　景(jǐng)林资产的海外子公司景(jǐng)林(lín)资产管理香港(gǎ东北电力大学专科什么专业最好就业，东北电力大学专科什么专业最好找工作ng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国证交会提交了(le)截至2023年一季度末的美股持仓(cāng)数(shù)据，其持仓(cāng)市值17.29亿美元(yuán)（约(yuē)合人民币(bì)120.31亿(yì)元），较(jiào)去年底有大幅增长(zhǎng)。

　　今年一(yī)季(jì)度，景林香港公司(sī)猛加仓新东方(fāng)、微软、东南亚网约(yuē)车和送餐平(píng)台Grab等，新进了英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未(wèi)来等(děng)；拼(pīn)多(duō)多(duō)在(zài)一季度末(mò)位(wèi)列景林美股第一大重仓股，持股市(shì)值远大于(yú)其他公司，但是(shì)遭到减持。

　　基金君从渠道获悉景林(lín)资产的最新观点，其表示看好(hǎo)教育行业龙头公司，同时积极(jí)布(bù)局美股一些AI公(gōng)司。

　　景林美(měi)股(gǔ)持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼多多(duō)为第一大重仓股(gǔ)

　　根据美(měi)国证券(quàn)交易委员会(huì)（SEC）披露(lù)的最新(xīn)13F文件(jiàn)，截止今年(nián)3月31日，景林香港公(gōng)司(sī)（香港(gǎng)）公司在(zài)美股持有28只证券，合(hé)计持仓市值(zhí)达(dá)到17.29亿美元(yuán)（约合人(rén)民币120.31亿元），较去年(nián)底的(de)16.3亿美(měi)元大幅增(zēng)加。（基金(jīn)君在(zài)此说明一下，13F披露的是景林海(hǎi)外主体(tǐ)的美股持仓，不(bù)包含境内主体(tǐ)及(jí)产(chǎn)品的美股头寸。）

　　其中，景林香港公司(sī)在美股的前(qián)十大(dà)重仓股(gǔ)，合计持有市值为(wèi)13.47亿美元，大概(gài)占其(qí)美(měi)股持仓总市(shì)值的77.89％，集中度相对比(bǐ)较高。

　　具体来看，其(qí)前(qián)十大重仓股分(fēn)别是拼多多、新东(dōng)方、网易、美国(guó)外卖平(píng)台Doordash、脸(liǎn)书母(mǔ)公司Meta、中通(tōng)快递、英伟达(dá)、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持(chí)仓市(shì)值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的第一大美股持仓标的，持有市值达到3.22亿美元，远高于(yú)其他重仓股，但是(shì)今(jīn)年一季度减持了133.95万股，持股数量降至423.91万(wàn)股(gǔ)。

　　从股(gǔ)价走(zǒu)势(shì)来看，拼多多从去年10月(yuè)末开(kāi)始触底反弹，今(jīn)年1月下旬(xún)一度涨至106.38美元/股的位置，到3月末(mò)又(yòu)跌(diē)至75.9美元/股，景林此前连续多(duō)个季度对拼多多越(yuè)跌越买(mǎi)，如今(jīn)可能是分(fēn)享(xiǎng)到了反弹(dàn)行情、在一季(jì)度(dù)获利(lì)了结一部分。

　　猛加仓(cāng)教育股

　　新东(dōng)方在今年一季度末跃升为(wèi)景林香港公司(sī)的美股(gǔ)第二大持仓，持有(yǒu)430.07万(wàn)股(gǔ)，较上(shàng)一季度末(mò)猛加仓368.75万(wàn)股，期末持股市值达到1.66亿美元(yuán)。从股价表现来(lái)看，新东(dōng)方今年1月从33.63美元/股(gǔ)一度涨至46.63美元/股的位置(zhì)，一季度整(zhěng)体区(qū)间震荡比较大(dà)，景林在积(jī)极加仓可见其(qí)看好。新东方(fāng)最新报收37.77美元/股，总(zǒng)市值为64亿美元(yuán)，

　　同时，景林香港公司还加(jiā)仓(cāng)了好未来(lái)，今(jīn)年(nián)一季(jì)度(dù)新进224.55万股，期末持(chí)股市值(zhí)达到1439.37万(wàn)美元(yuán)。但好未来的股价(jià)今年以(yǐ)来走(zǒu)势也比较波折，年初一度涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新(xīn)总(zǒng)市值仅为39亿美(měi)元。

　　基金君也从渠道获悉了景林资产对教(jiào)育行业的最新观点，其(qí)认为，从全(quán)行业来(lái)看，不同年龄层的用户对“教(jiào)育”的需求(qiú)依(yī)然旺盛，除(chú)了应试，还包括开拓眼界、增长知(zhī)识、潜力挖掘、提升综(zōng)合能力等。目前(qián)行业政策环境趋于稳定，但过程(chéng)中很多公(gōng)司退出离开，使得(dé)行业竞争格局趋缓，对于存量公司有利。

　　从行业龙头公司来看，景林资(zī)产(chǎn)表(biǎo)示，凭借(jiè)多年积(jī)累(lèi)的(de)口碑和公信(xìn)力，品(pǐn)牌的护城河(hé)依然很深。个别头(tóu)部企业在K9学科之外(wài)的教育领域业务(wù)基础(chǔ)扎实，原有的留学等业务(wù)恢复增长，同时(shí)素(sù)质教育(yù)、直播电商业务等新业务(wù)成为新的增(zēng)长驱动力。且公司(sī)的利润和现金流稳中转好(hǎo)，同时(shí)账上资金充(chōng)足(zú)，当时的估值(zhí)下有足够(gòu)的安全边(biān)际。在过去几(jǐ)个季度的财报中(zhōng)，可以看到(dào)相关积极信号。另外，公司核心团队具备韧性，在逆境中(zhōng)保(bǎo)持乐观，经(jīng)历过(guò)动荡后依然拥有较强的组织凝聚力，且在持(chí)续吸(xī)引(yǐn)优秀的人(rén)才。

　　“会持续密(mì)切(qiè)跟踪相关(guān)公(gōng)司(sī)的基本面变(biàn)化，同时也要留意估值过(guò)热、政策导向、社会整体环境变化等因素带来的风(fēng)险。”景林资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得(dé)注意的是(shì)，景林香港公司(sī)在今年一季度加(jiā)仓了多家科(kē)技巨头，包括英伟达(dá)、微软(ruǎn)、谷歌(gē)等。

　　比(bǐ)如景林新进英伟达32.53万股(gǔ)，期末持股市值为9036.41万美元，位(wèi)列第七大(dà)重仓股；同(tóng)时加仓微软23.31万股，持股数量升(shēng)至28.13万股，期末持股市值(zhí)为8109.88万(wàn)美元；还新进谷歌(gē)51.86万股，持有市值为5379.44万美元(yuán)。

　　从股价走势来看，英(yīng)伟达年(nián)初以来从140美元/股附近一(yī)路(lù)上涨，最新收盘报(bào)283.4美(měi)元/股(gǔ)，实现了(le)翻倍。

　　同时(shí)，微软也从(cóng)年(nián)初最低的218.8美(měi)元/股的位置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管(guǎn)中间(jiān)波动也比较大(dà)，但总体表现也(yě)不错。

　　基(jī)金君从渠道(dào)获(huò)悉的观点，可(kě)能是景林布(bù)局这些(xiē)科(kē)技(jì)巨头的原因。

　　景(jǐng)林资产非常看(kàn)好AI人工智能领域，其表(biǎo)示，AI是移动互联(lián)网之(zhī)后最重要(yào)的技术革命(mìng)之一，在短期，AI的(de)突破和应用带来无限遐想，变革(gé)已(yǐ)经(jīng)到来。

　　但其也认(rèn)为，A股相(xiāng)关公司(sī)真正(zhèng)拥有相关核心竞争力(lì)的公司不多，且估值已经不便宜(yí)了，蕴含(hán)了一定风(fēng)险与不确定性，需(xū)要谨慎(shèn)筛选与客观评(píng)估(gū)。更(gèng)倾向于在美股(gǔ)持有(yǒu)一些(xiē)真正掌握了核心技术，且能转换成未来收益的企业。比如AI的应用可以(yǐ)为办(bàn)公软件带来实质效率的明显提升，从而影响未来的市场份额、营收与利(lì)润(rùn)。

　　景林加仓阿里、特斯(sī)拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面来看，在(zài)今(jīn)年一(yī)季(jì)度，景林香港公司在美股积(jī)极加(jiā)仓，新(xīn)买进(jìn)5家上市公司的股票，包括英伟达、谷(gǔ)歌(gē)、爱奇艺、好未来、在(zài)线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同时加仓了(le)9家上市公司，包括新东(dōng)方、网易、Doordas东北电力大学专科什么专业最好就业，东北电力大学专科什么专业最好找工作h、中(zhōng)通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其(qí)增持较多的是东南亚网(wǎng)约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓(cāng)达到1936.12万股，期末持(chí)仓市(shì)值为(wèi)5827.72万美元(yuán)；同时加仓了美国外(wài)卖(mài)平台(tái)Doordash，持股(gǔ)增至(zhì)229.08万股，持有市值为1.46亿美元(yuán)。

　　另(lìng)外，景林(lín)也(yě)增持了阿里(lǐ)巴巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持股市(shì)值(zhí)为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能(néng)源车(chē)龙头特斯拉，加仓1.17万股，期(qī)末(mò)持股数量增至2.12万股(gǔ)，持(chí)股(gǔ)市(shì)值(zhí)仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但是(shì)景(jǐng)林(lín)在今年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同(tóng)时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科技股指数(shù)ETF、晶科(kē)能源、京东等多(duō)只美股持仓标的。

　　最后(hòu)，基金君整理了景林今年一季度(dù)末(mò)的美股持仓数(shù)据，可以看看(kàn)。

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