国内千亿私募巨头景(jǐng)林(lín)资产在美(měi)股市场的最新持(chí)仓曝光了！

　　景林资产的海外子(zi)公司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国(guó)证交会提(tí)交了截至2023年一季度末(mò)的美股持仓数(shù)据，其持仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今年一季度，景(jǐng)林香港公司猛加仓新东方、微软、东南亚网约车和(hé)送(sòng)餐平台Grab等，新进了英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来等；拼多(duō)多在一季度(dù)末位列景林(lín)美(měi)股(gǔ)第一(yī)大重(zhòng)仓股，持股市值远大(dà)于(yú)其他公(gōng)司，但是遭(zāo)到(dào)减持。

　　基金(jīn)君从(cóng)渠道获悉景林资产的最新(xīn)观点，其表(biǎo)示看好教育行业龙头公司，同时(shí)积极布局write的过去分词怎么用，write的过去分词英语(jú)美股一(yī)些AI公司。

　　景林美(měi)股(gǔ)持(chí)仓17.29亿美元

　　拼多(duō)多为第(dì)一大(dà)重仓股

　　根据美国证(zhèng)券交(jiāo)易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月31日(rì)，景(jǐng)林(lín)香港公(gōng)司（香(xiāng)港）公(gōng)司在美股持有(yǒu)28只证券，合计持仓市值达到(dào)17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿元），较去年(nián)底的16.3亿(yì)美元(yuán)大幅增加(jiā)。（基金君在此(cǐ)说明(míng)一下，13F披露的是景林海外主体的(de)美(měi)股持仓，不包含境内主体及产品的美股头寸。）

　　其中，景(jǐng)林香港公司在美股的前十大重仓(cāng)股，合(hé)计持有市值为13.47亿美元，大概占其美股持仓(cāng)总(zǒng)市(shì)值的77.89％，集中度(dù)相对比(bǐ)较高。

　　具体(tǐ)来看(kàn)，其(qí)前十大重仓(cāng)股分别是拼多多、新(xīn)东方、网易(yì)、美(měi)国外(wài)卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快(kuài)递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科(kē)，其中(zhōng)前6名持仓市值(zhí)都超过了(le)1亿(yì)美元。

　　拼(pīn)多(duō)多仍然是景林(lín)的第一大(dà)美股(gǔ)持仓(cāng)标的(de)，持有市值达到3.22亿(yì)美元，远高于其他重仓股，但是今年一季度减(jiǎn)持(chí)了133.95万股(gǔ)，持股数(shù)量降至(zhì)423.91万股。

　　从股价走势来看(kàn)，拼多多从去年10月末开始触底反弹，今年1月下(xià)旬(xún)一(yī)度涨至106.38美元(yuán)/股(gǔ)的位置，到3月末又(yòu)跌至(zhì)75.9美(měi)元/股，景林此前连续多个季(jì)度对拼多多越跌越买，如今(jīn)可能是分享到(dào)了反弹行情(qíng)、在(zài)一(yī)季度获利了(le)结一部分。

　　猛加(jiā)仓教育(yù)股(gǔ)

　　新东方(fāng)在今年(nián)一季度(dù)末(mò)跃(yuè)升为(wèi)景林(lín)香港(gǎng)公司的(de)美(měi)股第二大持仓(cāng)，持有430.07万股，较(jiào)上一季度末(mò)猛(měng)加仓368.75万(wàn)股(gǔ)，期末持股(gǔ)市值达到1.66亿美元。从(cóng)股(gǔ)价表(biǎo)现(xiàn)来看，新(xīn)东方(fāng)今年1月从33.63美(měi)元/股一度涨至46.63美元/股的(de)位置，一季(jì)度整(zhěng)体区间震荡比较大(dà)，景林在积极加仓(cāng)可见其看好。新东方最新报(bào)收37.77美(měi)元/股，总市值为64亿美(měi)元(yuán)，

　　同时，景林香港(gǎng)公司还(hái)加仓了(le)好(hǎo)未(wèi)来，今年一(yī)季度新进224.55万股(gǔ)，期(qī)末持股市值达到1439.37万(wàn)美(měi)元。但好未来的股价今年(nián)以来(lái)走势也比较波折，年初一(yī)度涨至(zhì)9.68美元/股，最新报收(shōu)6美(měi)元/股，最新总市值(zhí)仅为39亿美元。

　　基金(jīn)君也从渠道获(huò)悉(xī)了景(jǐng)林(lín)资产对教育行(xíng)业的最新观点，其认(rèn)为(wèi)，从全行业来看，不同年龄(líng)层的用户(hù)对“教(jiào)育”的需求依(yī)然旺盛，除了应(yīng)试，还包括(kuò)开拓(tuò)眼(yǎn)界(jiè)、增长知识、潜力(lì)挖(wā)掘、提升(shēng)综(zōng)合能力(lì)等。目前行(xíng)业政策(cè)环境趋于稳定，但过程中很(hěn)多公(gōng)司(sī)退出离开，使得行(xíng)业竞争格(gé)局趋(qū)缓，对于存量公(gōng)司有利。

　　从(cóng)行业龙头公司(sī)来看，景林资产表(biǎo)示，凭借多年积累(lèi)的口(kǒu)碑和公(gōng)信力，品牌的护城河依(yī)然很(hěn)深。个(gè)别头部企业在K9学科(kē)之外(wài)的教育领域业(yè)务基础扎实，原有的留学等(děng)业务(wù)恢复增长(zhǎng)，同时素(sù)质教育(yù)、直(zhí)播(bō)电(diàn)商(shāng)业(yè)务等新业(yè)务(wù)成(chéng)为新的(de)增长驱动(dòng)力(lì)。且(qiě)公司的利(lì)润(rùn)和现金流稳中转好，同时账上资金(jīn)充足，当时的估(gū)值下有足够的安全(quán)边际。在过去几(jǐ)个(gè)季度的财报中，可以看到相关积极信号。另外，公司核心团队具备韧(rèn)性，在逆境中(zhōng)保持乐观，经历(lì)过动荡后(hòu)依(yī)然(rán)拥有较强的组织凝聚力，且在(zài)持续吸引优秀的人才。

　　“会持(chí)续密切跟踪相关公司的基本面变化，同(tóng)时(shí)也要留意估(gū)值过热、政策导向、社会整体环境变化等(děng)因素带(dài)来(lái)的风险(xiǎn)。”景林资(zī)产称。

　　买进多家科技(jì)巨(jù)头(tóu)

　　值得注意的是，景(jǐng)林(lín)香(xiāng)港(gǎng)公司在今年(nián)一季度加仓了(le)多家(jiā)科(kē)技巨头，包括英伟达、微软(ruǎn)、谷(gǔ)歌等。

　　比如景林新进(jìn)英(yīng)伟达32.53万股，期末持(chí)股(gǔ)市值为9036.41万美元，位列第七大重仓股；同时(shí)加仓微软23.31万股，持(chí)股数量升至28.13万股，期末(mò)持股市值为8109.88万(wàn)美元(yuán)；还新进谷(gǔ)歌51.86万股，持有市值为(wèi)5379.44万美(měi)元。

　　从股(gǔ)价走势(shì)来看，英伟达年初以来从140美元/股附近(jìn)一路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实(shí)现了翻倍。

　　同时，微软也从年(nián)初最低的218.8美元/股的(de)位置，涨到了最新报(bào)收308.97美元/股，尽管中间波动也比(bǐ)较大，但总体表现也(yě)不(bù)错。

　　基金君从渠道获悉的观点(diǎn)，可能是景林布局这些(xiē)科技巨(jù)头的原因。

　　景林资产非常看好AI人工智能领域，其表示，AI是移动互联网之(zhī)后最重要(yào)的技术革命之(zhī)一，在短(duǎn)期(qī)write的过去分词怎么用，write的过去分词英语，AI的突破和应用带来无(wú)限遐(xiá)想，变(biàn)革已经到来。

　　但其也认(rèn)为，A股相关公(gōng)司真正(zhèng)拥(yōng)有(yǒu)相(xiāng)关(guān)核心竞争力的公司不(bù)多，且估(gū)值(zhí)已经不便(biàn)宜了，蕴含了一定风险与不确(quèwrite的过去分词怎么用，write的过去分词英语)定性(xìng)，需要谨(jǐn)慎筛(shāi)选(xuǎn)与客(kè)观评估。更倾向于在(zài)美股持(chí)有(yǒu)一些真正掌握了核心技术，且(qiě)能(néng)转换成(chéng)未来收益的企业。比如(rú)AI的应用可以为办(bàn)公软件带来实(shí)质效率的明(míng)显提升，从而影(yǐng)响未来的(de)市场份额、营收与(yǔ)利润(rùn)。

　　景林(lín)加仓(cāng)阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从(cóng)增减持(chí)方(fāng)面(miàn)来看(kàn)，在今年一季度，景(jǐng)林(lín)香港公司在美股积极(jí)加仓，新买进5家上市公司的股票，包括(kuò)英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好(hǎo)未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家(jiā)上市公司(sī)，包(bāo)括新东方、网易、Doordash、中通快(kuài)递、微软、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比如其(qí)增(zēng)持较多的(de)是东南亚网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总共(gòng)持(chí)仓达到1936.12万(wàn)股(gǔ)，期末(mò)持仓(cāng)市值为5827.72万美元；同时(shí)加(jiā)仓了(le)美(měi)国外卖平台Doordash，持股(gǔ)增(zēng)至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也(yě)增持了阿(ā)里巴巴，增加34.04万股(gǔ)，期末(mò)持(chí)股升至39.73万股，持(chí)股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万(wàn)股(gǔ)，期末持股数量增至2.12万股，持股(gǔ)市值仅为439.82万美元。

　　但(dàn)是(shì)景林在今(jīn)年(nián)一(yī)季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集(jí)团等8家公司；同时(shí)清仓了(le)金(jīn)沙集(jí)团、台积电、SPDR生(shēng)物科技股指数ETF、晶科能源、京(jīng)东(dōng)等多只美股(gǔ)持仓(cāng)标的。

　　最后，基(jī)金(jīn)君整理了景(jǐng)林今年一季(jì)度末的美股持(chí)仓数据，可以看看(kàn)。

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