国内千亿私(sī)募(mù)巨头景(jǐng)林资产在美股市场的最(zuì)新持仓(cāng)曝光了！

　　景林资产的海外子公司景林资产管(guǎn)理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证交(jiāo)会提交(jiāo)了(le)截至2023年一季度末的(de)美股持仓数据，其持仓市值17.29亿美元(yuán)（约合(hé)人民币120.31亿元），较(jiào)去年(nián)底有大幅增长。

　　今年一季度，景林香港(gǎng)公司猛(měng)加仓新东方、微软、东南亚网约车和送餐平台Grab等，新进了英(yīng)伟(wěi)达(dá)、谷(gǔ)歌(gē)、爱奇艺、好未来等(děng)；拼多(duō)多在一季度末(mò)位列景林美股第一大(dà)重仓(cāng)股，持股市(shì)值(zhí)远大于其他公(gōng)司，但是(shì)遭到(dào)减(jiǎn)持。

　　基(jī)金君从渠道获悉景(jǐng)林资产的(de)最(zuì)新观点，其表示看好教育行业(yè)龙头(tóu)公(gōng)司，同时(shí)积极布局美股一些(xiē)AI公(gōng)司。

　　景林美(měi)股(gǔ)持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大(dà)重仓股(gǔ)

　　根据美国证券交易委(wě随遇而安下一句是什么意思，顺其自然随遇而安下一句是什么i)员会（SEC）披露的最(zuì)新13F文件，截止(zhǐ)今(jīn)年3月(yuè)31日，景(jǐng)林香港公司（香港）公司在美股(gǔ)持(chí)有28只证(zhèng)券(quàn)，合计持(chí)仓市值达(dá)到17.29亿美元（约(yuē)合人(rén)民币120.31亿(yì)元），较(jiào)去年底的16.3亿美元(yuán)大幅增加(jiā)。（基金君在此说明一下，13F披(pī)露的是景林海外(wài)主体的(de)美股持仓，不包(bāo)含(hán)境内主体及(jí)产(chǎn)品的美股头寸(cùn)。）

　　其中，景(jǐng)林香港公司在(zài)美股的前十大重仓股，合计持有市值为13.47亿美(měi)元，大概占其美股持仓(cāng)总市(shì)值(zhí)的(de)77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看，其前(qián)十大(dà)重仓股分别(bié)是拼多(duō)多(duō)、新(xīn)东方、网易、美国外卖平台(tái)Doordash、脸书母公(gōng)司(sī)Meta、中通(tōng)快(kuài)递、英伟达、微(wēi)软(ruǎn)、BOSS直(zhí)聘、360数科(kē)，其(qí)中(zhōng)前(qián)6名(míng)持仓随遇而安下一句是什么意思，顺其自然随遇而安下一句是什么市值都超过了1亿美元。

　　随遇而安下一句是什么意思，顺其自然随遇而安下一句是什么

　　拼多多仍然是景林的第(dì)一大美股持仓(cāng)标(biāo)的，持有市值(zhí)达到(dào)3.22亿美元，远高于其他重仓股，但是今(jīn)年一季度减持了133.95万股，持(chí)股数量降(jiàng)至423.91万股(gǔ)。

　　从股价走势(shì)来看，拼(pīn)多多从(cóng)去年(nián)10月(yuè)末开始(shǐ)触底反弹，今(jīn)年1月下旬一(yī)度(dù)涨(zhǎng)至106.38美元/股的位置，到3月末(mò)又跌至(zhì)75.9美元/股，景(jǐng)林此前连续多(duō)个季度对拼多(duō)多越(yuè)跌(diē)越买，如(rú)今可(kě)能是分享到了(le)反弹(dàn)行情、在一季度获(huò)利了结一部(bù)分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年一季度末跃升为景林香港公司(sī)的美股(gǔ)第(dì)二大持仓，持有430.07万股，较上(shàng)一季度末(mò)猛加(jiā)仓368.75万股，期末持股市值(zhí)达(dá)到1.66亿美元。从股价表(biǎo)现来看，新东方今年1月从33.63美(měi)元/股一度涨至(zhì)46.63美元/股的位置，一季(jì)度整体区(qū)间震荡比较大，景(jǐng)林在积极加仓可(kě)见(jiàn)其看好(hǎo)。新(xīn)东方最新报收37.77美(měi)元/股，总市值为(wèi)64亿美元，

　　同时，景林香港(gǎng)公司(sī)还加仓了好未(wèi)来(lái)，今年一季度新进(jìn)224.55万股，期末持股市值(zhí)达到(dào)1439.37万美元。但好未来(lái)的股(gǔ)价今年以来(lái)走势也比较波折，年初一度(dù)涨至9.68美元/股，最新报(bào)收6美元/股，最新总市值仅(jǐn)为39亿美元。

　　基(jī)金君也从渠道获悉了(le)景林资产对(duì)教育行业的最新(xīn)观点，其认为，从全行业来看，不(bù)同年龄层的用户(hù)对“教育”的需求依(yī)然旺盛(shèng)，除了应试，还包括开拓眼界(jiè)、增(zēng)长知识、潜力挖(wā)掘、提(tí)升综合能力(lì)等。目前行(xíng)业政策环境趋于稳定，但过(guò)程中(zhōng)很多公司退(tuì)出离开，使得行(xíng)业(yè)竞(jìng)争格(gé)局趋缓，对(duì)于存量公司(sī)有利。

　　从行业龙(lóng)头公司(sī)来看，景(jǐng)林资产(chǎn)表示，凭借多(duō)年积累的口碑(bēi)和公(gōng)信力，品牌(pái)的护(hù)城河(hé)依(yī)然很深。个别头部企业在K9学科(kē)之外的教育领(lǐng)域业务基础扎实，原(yuán)有(yǒu)的留学(xué)等业务恢复增长，同时(shí)素质(zhì)教育、直播电商业务等新业(yè)务成(chéng)为新的(de)增长驱(qū)动力。且公(gōng)司的利润和现金流稳中转(zhuǎn)好，同(tóng)时账上资金充足(zú)，当时的估值下有足够的安全边际。在过去几(jǐ)个(gè)季度(dù)的财报中，可以看(kàn)到相(xiāng)关积极信(xìn)号。另外，公司核(hé)心团队具(jù)备韧性，在逆境中保持乐观，经历过动荡后依然拥有较强的组织凝聚(jù)力，且(qiě)在持(chí)续吸(xī)引(yǐn)优(yōu)秀的(de)人才。

　　“会持续密切跟(gēn)踪相关公司(sī)的基(jī)本面变化，同时(shí)也要(yào)留意估值过(guò)热(rè)、政(zhèng)策导向、社(shè)会(huì)整体环境(jìng)变化等因素(sù)带来的风险。”景林资(zī)产称。

　　买进(jìn)多家科技巨头

　　值得(dé)注意的是，景(jǐng)林香港(gǎng)公司(sī)在今年一(yī)季度加(jiā)仓了多(duō)家科技巨头，包括英伟达(dá)、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如(rú)景林新进英伟(wěi)达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美(měi)元(yuán)，位列第七(qī)大(dà)重仓(cāng)股；同时加仓(cāng)微软23.31万(wàn)股(gǔ)，持股数量升至28.13万(wàn)股，期末持股(gǔ)市值(zhí)为8109.88万(wàn)美元；还新进谷(gǔ)歌(gē)51.86万股(gǔ)，持有市值(zhí)为5379.44万美(měi)元。

　　从股价(jià)走势来看，英伟(wěi)达年初(chū)以来从140美元(yuán)/股(gǔ)附(fù)近一(yī)路上涨(zhǎng)，最新(xīn)收盘报(bào)283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微(wēi)软也从年初最低的218.8美元/股的(de)位置，涨到了(le)最新报收308.97美元(yuán)/股，尽管中(zhōng)间波动也比较大，但总(zǒng)体(tǐ)表现也不错。

　　基(jī)金君从渠(qú)道获悉的(de)观点，可能是景林布(bù)局这些(xiē)科技巨头的原因。

　　景林(lín)资产非(fēi)常(cháng)看好AI人工智能(néng)领域，其表示，AI是移动互联(lián)网之后(hòu)最重要的技术革命之一，在短期，AI的突破和应(yīng)用带来无(wú)限遐(xiá)想，变革已经到(dào)来。

　　但其也认为，A股相关公司真(zhēn)正拥(yōng)有相关核(hé)心竞争力的公司不(bù)多，且估(gū)值已(yǐ)经不(bù)便宜了，蕴含了(le)一定风险与不确定性，需(xū)要谨慎(shèn)筛选与客(kè)观评(píng)估。更(gèng)倾向于在美股持(chí)有一(yī)些真(zhēn)正掌握了核心技术，且能转换(huàn)成(chéng)未来收益的企业。比如AI的应(yīng)用可以为办公软件带来实质效率的(de)明显提升，从而影响未(wèi)来的(de)市场(chǎng)份(fèn)额(é)、营收与利润。

　　景林加仓阿里、特(tè)斯(sī)拉

　　减持(chí)脸书、贝壳

　　从(cóng)增(zēng)减(jiǎn)持方面来看，在今年一(yī)季度，景林香港(gǎng)公司在美股(gǔ)积极加仓，新(xīn)买进5家上市公司的股票，包括(kuò)英伟达(dá)、谷歌(gē)、爱奇艺、好未(wèi)来(lái)、在线旅游公司(sī)Booking。

　　同时加仓了9家(jiā)上市公司(sī)，包括新东方、网易、Doordash、中通(tōng)快递(dì)、微软、Grab、阿里(lǐ)巴(bā)巴(bā)等。

　　比如其(qí)增(zēng)持较(jiào)多的是东南亚网约(yuē)车和送餐平台Grab，增(zēng)加了697.2万股，总共持仓达(dá)到1936.12万(wàn)股，期末持仓(cāng)市值(zhí)为5827.72万美元；同时加仓了美国外卖平(píng)台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美(měi)元。

　　另外，景(jǐng)林(lín)也增(zēng)持了阿里巴巴，增加34.04万股，期(qī)末(mò)持股升至39.73万股，持股(gǔ)市值为(wèi)4060.05万美元。

　　景林还(hái)增持了新能(néng)源车龙(lóng)头特斯拉，加仓1.17万股，期(qī)末持(chí)股(gǔ)数量增(zēng)至(zhì)2.12万股，持股(gǔ)市值仅(jǐn)为(wèi)439.82万(wàn)美(měi)元。

　　但是景林在今年一(yī)季度(dù)减持(chí)了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮集团等8家公司；同时清(qīng)仓(cāng)了金沙(shā)集团、台积电、SPDR生物科(kē)技股指数ETF、晶科能源(yuán)、京(jīng)东等多只美股持仓标的。

　　最后，基金君(jūn)整理(lǐ)了景林今年(nián)一季度(dù)末的美股持(chí)仓数据，可以看看。

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