就在(zài)全球为AI疯狂的时候(hòu)，百年欧洲(zhōu)金融巨头(tóu)夏洛的网主要内容50字左右，夏洛的网主要内容100字罗(luó)斯柴尔德家(jiā)族(zú)却悄然(rán)减仓。

　　据(jù)6月2日彭博社报道，资(zī)管机构(gòu)Edmond de Rothschild的全球首席投(tóu)资官（CIO）Benjamin Melman透露，公(gōng)司自2020年年底以(yǐ)来(lái)一直(zhí)超配英伟达，但是(shì)目(mù)前已经部分获利(lì)了结，现在所持(chí)头寸“要远远小得多”。

　　据了解，这家总部位(wèi)于瑞士日(rì)内(nèi)瓦(wǎ)的资(zī)管机(jī)构(gòu)为拥有200多年(nián)历史的欧洲老(lǎo)牌金融世家罗(luó)斯柴尔(ěr)德（Rothschild）家族所(suǒ)有，目前管理资产(chǎn)规模790亿瑞郎（约合871亿美(měi)元）。

　　持有8年期间“踩(cǎi)准”节奏(zòu)增(zēng)减(jiǎn)持

　　根据Fintel整理(lǐ)的Edmond de Rothschild的持仓显(xiǎn)示，这家老(lǎo)牌资管机构在2015年(nián)英伟达业绩第(dì)一(yī)爆(bào)发之际，就(jiù)增持了英伟达。当时的持仓(cāng)股数一(yī)度高达160多万股。

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　　然而(ér)英伟达虽然业绩大爆发，股价却一直不怎么涨。这家资管机(jī)构也不得不修正(zhèng)自己的(de)错误，在英伟达股价的缓(huǎn)慢(màn)上涨中减持，终(zhōng)于在(zài)2018年一季度(dù)减持到不足1万股。不过这个时候，英伟达(dá)股价也从2015年4美元附近(jìn)涨到(dào)了60美(měi)元附近，估计翻了15倍。

　　2018年以后，虚拟货币的上上(shàng)下下(xià)，让英(yīng)伟达的股价如做(zuò)过山(shān)车一(yī)般。2021年底(dǐ)，虚拟货币的崩盘，让英伟达的股价(jià)也一度腰斩。

　　在这期间，Edmond de Rothschild似乎(hū)每(měi)次都“踩(cǎi)准”节奏进行增(zēng)持和减仓。

　　数据显示(shì)，Edmond de Rothschild第二(èr)次(cì)大手(shǒu)笔增(zēng)持是在2022年第(dì)二(èr)季度(dù)，虽(suī)然(rán)英伟达(dá)股价(jià)此后(hòu)仍然经历(lì)了三波下挫，但是Edmond de Rothschild一路(lù)增持，在2022年年(nián)底，增持超过(guò)20万股。

　　今年(nián)以来，受AI概念大爆发，英(yīng)伟(wěi)达作(zuò)为底层算力代表，股价一(yī)度(dù)涨超100％，并在5月30日创下419.38美元的新(xīn)高，总(zǒng)市值一度超过1万亿美元，差点成为全球第9家市(shì)值(zhí)超1万亿美元的(de)上市企业(yè)。

　　“估(gū)值教父”清(qīng)仓(cāng)

　　与Edmond de Rothschild一样(yàng)选择高位套现(xiàn)的，还(hái)有被誉为“估值教父”的当代著名投资估值专家阿斯沃(wò)斯？达摩(mó)达兰（Aswath Damodaran）。

　　据《巴伦(lún)周刊》报道(dào)，达摩达兰自2017年以来一直(zhí)在投资英伟达，如(rú)今已经卖掉了该(gāi)公司的股票。

　　达摩(mó)达兰5月30日说：“直到今天早上英伟达还在我的(de)投资组合里，最后把它剔除出投资组(zǔ)合，因为我(wǒ)无法(fǎ)承受这样(yàng)的上涨，一周内市值就(jiù)增(zēng)加了(le)3000亿美元，这是在挑战可持续价值(zhí)的绝(jué)对(duì)极限。”

　　达摩达兰估计(jì)，英(yīng)伟达(dá)目前在250亿(yì)美元(yuán)的(de)人工智能芯片市场占(zhàn)有80％的(de)份(fèn)额(é)，最乐观的预测是，10年后该市场规模将(jiāng)达到(dào)3500亿美元。即使假设英伟达未来的(de)市场份额达(dá)到100％，达(dá)摩(mó)达兰得出的估值也(yě)要(yào)比近期股价低20％，“我喜欢英伟达(dá)这家(jiā)公(gōng)司，但如果作(zuò)为一项投资的话，我怎么(me)都得不出(chū)每股400多美元的估值。”

　　此外，英伟达EVP、CFO Kress Colette也于美(měi)国时间(jiān)2023年5月30日持续出售公司股(gǔ)权(quán)。

　　Kress Colette一共(gòng)出售6124股英伟达股(gǔ)权，减持均价在400.254美元到417.79美(měi)元，一共套现约249万美元。

　　华尔街(jiē)吵翻了(le)

　　有人觉得(dé)AI估值太高(gāo)，减持(chí)了仓位，也有人(rén)认为英伟达现阶段(duàn)股价仍偏低(dī)。

　　在FactSet调查的49名(míng)分析师中，41名对英伟达给出买入(rù)评级，比去年10月给予这一评级(jí)的(de)人数30人增加约(yuē)三(sān)分之(zhī)一。这些(xiē)分析(xī)师(shī)对英(yīng)伟达给出(chū)的股价中间值约为 450 美元。截至发(fā)稿，英伟达的股价报收393.27美元(yuán)。

　　纽约投(tóu)资(zī)研究公司(sī)伯恩斯坦的分析师 Stacy Rasgon 在接(jiē)受 CNBC 采访时表示，华尔街近日纷纷(fēn)调高(gāo)英(yīng)伟达(dá)目标股价(jià)，是因为(wèi)先前估测的获利预期太(tài)低。目(mù)前投资人仍存在不同的声音，如方(fāng)舟投资 CEO Cathy Wood 等人则(zé)表(biǎo)示，英(yīng)伟达估(gū)值过高(gāo)，目(mù)前已进入泡沫阶段。

　　去年(nián)以来华尔(ěr)街预测最准确(què)的分析(xī)师(shī)、美国银(yín)行策略分析师Michael Hartnett在(zài)报告中表示，科(kē)技股(gǔ)和(hé)AI概念股(gǔ)的估值过高，建议投资者可(kě)以抛售美股了(le)。

　　Hartnett称，目前AI概念处于“婴儿期(qī)的泡沫”，而美(měi)联储(chǔ)的(de)加息周期或许还未结(jié)束。过去的(de)泡(pào)沫形(xíng)成通常是因“宽(kuān)松(sōng)货币政策”而(ér)起，以加息结束。以史为鉴(jiàn)，他认为(wèi)需要(yào)在标普500位于4200点时开始抛售。

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